EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,131.39 9,181.58 -50.19
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 52.46 79.88 -27.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 281.72 302.75 -21.04
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,777.55 6,617.95 -840.40
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -77.24 -48.54 -28.70
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,982.02 6,872.17 -890.14
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.23 43.05 -38.82
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,257.88 3,423.26 834.62
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 187.86 223.40 -35.54
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 72.11 130.24 -58.13
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 57.98 29.22 28.77
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 64.93 57.49 7.44
    ภาษีจ่ายล่วงหน้า
    		 257.37 192.86 64.50
    ลูกหนี้อื่น
    		 79.13 46.21 32.92
    อื่น ๆ
    		 110.93 60.57 50.36
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,258.30 20,339.92 -81.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 235.81 265.69 -29.88
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 587.42 505.63 81.79
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 642.16 185.44 456.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,869.63 3,643.65 225.98
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 916.07 941.51 -25.44
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 306.76 306.76 0.00
    		2.17 0.00 2.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 6,624.86 5,914.80 710.07
    รวมสินทรัพย์
    		 26,883.17 26,254.72 628.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,338.85 1,966.83 372.02
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 4,365.06 4,950.13 -585.07
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 60.29 56.37 3.92
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 131.70 198.90 -67.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,162.21 1,331.18 -168.97
    เงินรับล่วงหน้า
    		 128.52 161.45 -32.93
    เจ้าหนี้อื่น
    		 186.19 151.24 34.95
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 29.70 42.63 -12.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 185.18 205.03 -19.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,775.60 9,183.10 -407.50
    ประมาณการหนี้สินระยะยาว
    		 1,252.30 1,188.95 63.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.33 7.16 2.17
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,261.63 1,196.10 65.52
    รวมหนี้สิน
    		 10,037.23 10,379.21 -341.98
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,247.38 1,247.38 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -19.73 -4.83 -14.90
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1,044.17 -1,121.62 77.45
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,983.30 14,081.62 901.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 16,784.60 15,820.36 964.24
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 61.33 55.15 6.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,845.93 15,875.51 970.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,883.17 26,254.72 628.45
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 32,851.35 33,766.02 -914.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 210.37 255.82 -45.44
    เงินปันผลรับ
    		 44.02 47.78 -3.76
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.19
    รวมรายได้
    		 33,295.74 34,713.66 -1,417.92
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 24,834.53 26,247.69 -1,413.16
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2,170.35 1,823.82 346.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,107.96 1,128.30 -20.34
    ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา
    		 1,667.80 1,575.73 92.08
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 62.48 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 31.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 55.71 57.02 -1.31
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 35.86 99.82 -63.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 335.53 221.37 114.16
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 30,302.03 31,286.18 -984.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,993.72 3,427.49 -433.77
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -132.11 -173.21 41.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 61.27 77.23 -15.96
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,922.88 3,331.51 -408.64
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -25.04 -176.30 151.26
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 2,897.84 3,155.21 -257.37
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,897.48 3,155.42 -257.94
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 0.36 -0.20 0.56
    2897838140
    		 3,155.21
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 2,922.88 3,331.51 -408.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 758.46 853.90 -95.44
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -8.11 5.96 -14.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 28.70 -55.79 84.50
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 62.27 -101.06 163.33
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 144.51 198.61 -54.10
    หุ้นปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -1.93 -5.83 3.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.19 61.47 -63.65
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 23)
    		 -168.15 -167.49 -0.66
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 132.11 173.21 -41.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,684.42 4,097.68 -413.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 937.55 1,501.14 -563.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 -896.89 1,275.04 -2,171.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.73 -122.49 116.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 34.60 -24.00 58.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -617.25 -1,232.23 614.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -160.98 -39.20 -121.78
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -180.17 -350.84 170.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,838.92 5,032.66 -2,193.75
    รับดอกเบี้ย
    		 215.90 250.13 -34.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -121.91 -186.48 64.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -145.05 -161.79 16.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,787.85 4,934.53 -2,146.68
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -34.46 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 15.42 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 29.88 -39.92 69.80
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -456.59
    เงินสดรับสุทธิจากการคืนเงินทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 18.08 12.36 5.72
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -933.03 -1,086.17 153.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.30 108.78 -85.48
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.36 -0.10 -0.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,337.75 -971.31 -366.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 372.02 126.16 245.86
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 21)
    		 -1,995.80 -1,621.52 -374.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 1.31 -1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,623.77 -1,494.04 -129.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -28.65 -139.44 110.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -202.32 2,329.74 -2,532.06
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 152.14 53.82 98.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9,181.58 6,798.02 2,383.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 9,131.39 9,181.58 -50.19