EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 9,181.58 6,798.02 2,383.56
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 79.88 89.37 -9.50
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 302.75 284.93 17.82
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 6,617.95 8,019.87 -1,401.92
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -48.54 -104.33 55.79
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 6,872.17 8,200.47 -1,328.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 43.05 22.81 20.24
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,423.26 4,597.23 -1,173.98
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 223.40 245.59 -22.19
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 143.97 48.87 95.10
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 29.22 4.11 25.11
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
    		 57.49 108.23 -50.73
    ภาษีจ่ายล่วงหน้า
    		 194.68 82.61 112.07
    ลูกหนี้อื่น
    		 46.21 25.07 21.14
    อื่น ๆ
    		 45.03 69.22 -24.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,339.92 20,291.59 48.33
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 265.69 225.77 39.92
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 505.63 421.51 84.12
    เงินลงทุนในกิจการอื่น - สุทธิ
    		 185.44 220.05 -34.62
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,643.65 3,600.42 43.22
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 307.49 332.87 -25.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 940.78 1,064.47 -123.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 66.13 42.12 24.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,914.80 5,907.22 7.58
    รวมสินทรัพย์
    		 26,254.72 26,198.81 55.90
    		161.79 119.58 42.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,966.83 1,840.67 126.16
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 4,950.13 6,152.96 -1,202.83
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.37 62.92 -6.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,331.18 1,328.73 2.45
    เงินรับล่วงหน้า
    		 161.45 216.88 -55.42
    เจ้าหนี้อื่น
    		 151.24 223.28 -72.04
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 42.63 76.60 -33.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 205.03 42.61 162.43
    ประมาณการหนี้สิน
    		 198.90 293.92 -95.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,183.10 10,387.08 -1,203.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.16 30.31 -23.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,196.10 1,226.66 -30.56
    รวมหนี้สิน
    		 10,379.21 11,613.74 -1,234.53
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    (2549: หุ้นสามัญ 1,246.07 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,247.38 1,246.07 1.31
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -4.83 5.34 -10.18
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -1,121.62 -887.05 -234.57
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 14,081.62 12,547.71 1,533.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,820.36 14,529.88 1,290.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 55.15 55.19 -0.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,875.51 14,585.07 1,290.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,254.72 26,198.81 55.90
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 33,766.02 43,554.07 -9,788.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 255.82 250.46 5.35
    เงินปันผลรับ
    		 47.78 22.48 25.30
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 274.06 0.00
    รายได้เงินชดเชยจากการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อ
    		 186.49 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 77.23 37.11 40.12
    รวมรายได้
    		 34,703.74 44,292.26 -9,588.52
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 26,247.69 35,457.45 -9,209.75
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 4,662.05 5,820.81 -1,158.76
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 61.47 13.30 48.17
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 82.12 103.83 -21.71
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 99.82 151.91 -52.09
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 45.87 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 31,199.02 42,131.67 -10,932.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,504.72 2,160.59 1,344.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -173.21 -150.07 -23.14
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -176.30 -48.64 -127.66
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,155.21 1,961.89 1,193.33
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 0.20 -0.18 0.38
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,155.42 1,961.71 1,193.71
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 853.90 1,043.34 -189.44
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 5.96 2.90 3.06
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 25.36 29.90 -4.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 56.76 73.93 -17.18
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -55.79 -258.73 202.94
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -101.06 -270.85 169.79
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 198.61 86.48 112.13
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 45.87 0.00
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 8.27 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 24)
    		 -167.49 515.90 -683.39
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.20 0.18 -0.38
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,009.83 3,218.41 791.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,501.14 240.23 1,260.91
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -43.05 38.76 -81.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,275.04 -97.41 1,372.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -127.89 -191.83 63.94
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1,232.23 89.30 -1,321.54
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -37.96 106.29 -144.25
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,940.64 2,995.03 1,945.61
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -39.92 28.92 -68.84
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 22.81 -8.36 31.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -12.27 12.17
    ของตลาด - เผื่อขาย
    		 -5.83 -3.03 -2.80
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.93 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการคืนเงินทุนในเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 12.36 6.07 6.29
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,086.17 -946.27 -139.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 108.78 63.56 45.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -977.14 -135.23 -841.92
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 126.16 1,624.36 -1,498.20
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,621.52 -1,486.30 -135.22
    เงินปันผลรับคืน
    		 0.01 0.20 -0.19
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 1.31 57.95 -56.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,494.04 -1,974.38 480.34
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -139.72 -759.32 619.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,329.74 126.11 2,203.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6,798.02 7,145.82 -347.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 28)
    		 9,127.76 7,271.93 1,855.83