EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6,798.02 7,145.82 -347.80
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 89.37 91.27 -1.90
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 284.93 643.39 -358.46
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,019.87 8,036.66 -16.79
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -104.33 -363.06 258.73
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 8,200.47 8,316.99 -116.52
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.81 53.21 -30.40
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,612.63 4,244.37 368.26
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 245.59 114.90 130.69
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 48.87 29.43 19.44
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.11 29.90 -25.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 25.07 49.67 -24.60
    อื่น ๆ
    		 244.65 181.52 63.12
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,291.59 20,257.09 34.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 225.77 254.69 -28.92
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 421.51 547.06 -125.54
    เงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 220.05 257.32 -37.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,600.42 3,795.04 -194.62
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 332.87 1,055.29 -722.43
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1,064.47 1,278.14 -213.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.12 52.67 -10.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,907.22 7,240.21 -1,332.99
    รวมสินทรัพย์
    		 26,198.81 27,497.30 -1,298.49
    		198.36 162.54 35.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,840.67 216.31 1,624.36
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 6,152.96 6,108.57 44.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.92 111.26 -48.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,328.73 1,250.14 78.59
    เงินรับล่วงหน้า
    		 216.88 282.93 -66.05
    เจ้าหนี้อื่น
    		 223.28 222.91 0.37
    ภาษีขายค้างชำระ
    		 76.60 127.90 -51.30
    ประมาณการหนี้สิน
    		 293.92 731.53 -437.61
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,387.08 9,164.22 1,222.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.31 35.00 -4.70
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,226.66 3,312.71 -2,086.04
    รวมหนี้สิน
    		 11,613.74 12,476.93 -863.19
    หุ้นสามัญ 1,259 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,259.00 1,259.00 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 1,188.12 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,246.07 1,188.12 57.95
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 5.34 -13.12 18.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -887.05 97.20 -984.25
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 125.90 125.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,547.71 12,072.10 475.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,529.88 14,962.10 -432.22
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 55.19 58.27 -3.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,585.07 15,020.37 -435.30
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 26,198.81 27,497.30 -1,298.49
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 43,554.07 43,918.77 -364.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 250.46 194.67 55.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 37.11 0.00
    รวมรายได้
    		 44,292.26 44,710.52 -418.26
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 35,457.45 35,656.71 -199.26
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 5,820.81 6,106.23 -285.42
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.30 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 584.37 146.31 438.06
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 103.83 131.96 -28.13
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 151.91 125.94 25.98
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 42,131.67 42,213.53 -81.87
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,160.59 2,496.98 -336.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -150.07 -141.29 -8.78
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.64 -70.94 22.30
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,961.89 2,284.75 -322.87
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.18 -0.07 -0.10
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,961.71 2,284.68 -322.97
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,043.34 1,164.96 -121.62
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.90 -3.07 5.97
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 29.90 65.82 -35.92
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 73.93 66.15 7.79
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -258.73 9.07 -267.80
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ (กลับรายการ)
    		 -270.85 -547.63 276.78
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 86.48 225.89 -139.42
    หุ้นปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -3.03 -6.74 3.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 58.98 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.94 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.30 -105.56 118.85
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -37.11 18.86 -55.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (หมายเหตุ 25)
    		 515.90 -259.31 775.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,215.38 2,945.41 269.97
    ลูกหนี้การค้า
    		 240.23 2,651.27 -2,411.04
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.76 -38.76 77.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -97.41 1,537.38 -1,634.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -191.83 26.61 -218.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.30 -649.10 738.40
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -12.72 -101.07 88.35
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 106.29 108.37 -2.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,992.01 6,204.62 -3,212.62
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.36 -14.45 6.09
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 28.92 -184.18 213.10
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 3.6)
    		 3.93 0.00
    ค่าความนิยมจากการรวมกิจการลดลง (หมายเหตุ 15)
    		 622.17 66.31 555.86
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 100.18 0.00
    เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 6.07 12.65 -6.58
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -946.27 -617.16 -329.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 63.56 323.31 -259.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.27 0.02 -12.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -132.20 -420.54 288.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,624.36 61.95 1,562.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -34.50 -31.13 -3.38
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,136.09 -1,766.38 -369.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,486.30 -950.49 -535.81
    เงินปันผลรับคืน
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 57.95 0.01 57.94
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,974.38 -2,686.02 711.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -759.32 -0.34 -758.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 126.11 3,097.72 -2,971.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7,145.82 3,833.53 3,312.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 29)
    		 7,271.93 6,931.25 340.67
    ภาษีเงินได้
    		 119.58 4.66 114.92