EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 3,833.53 5,437.36 -1,603.83
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 53.25 68.19 -14.94
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 488.17 468.06 20.11
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 10,489.70 9,633.98 855.72
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -353.99 -381.71 27.72
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 10,623.88 9,720.33 903.55
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 5,234.13 4,513.92 720.21
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 109.22 332.68 -223.46
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 43.09 118.23 -75.14
    ลูกหนี้อื่น
    		 58.48 19.74 38.74
    อื่น ๆ
    		 189.29 121.88 67.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,144.85 20,554.68 -409.83
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 539.14 569.88 -30.75
    เงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 284.16 255.85 28.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,606.95 4,790.14 -183.19
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 1,187.73 2,752.57 -1,564.84
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1,281.01 154.63 1,126.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 137.22 92.38 44.84
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,036.21 8,797.40 -761.20
    รวมสินทรัพย์
    		 28,181.06 29,352.08 -1,171.03
    		107.96 43.17 64.80
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 154.37 0.89 153.47
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 6,652.08 6,903.62 -251.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 242.18 424.17 -181.98
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,312.28 1,159.86 152.42
    เงินรับล่วงหน้า
    		 178.38 137.22 41.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 279.62 391.94 -112.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,905.77 9,267.04 -361.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,715.32 4,360.20 -644.89
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2,102.21 2,362.66 -260.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 43.92 42.36 1.56
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,861.45 6,765.22 -903.77
    รวมหนี้สิน
    		 14,767.23 16,032.27 -1,265.04
    หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,200.00 1,200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,188.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,188.10 1,188.10 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -41.00 -21.22 -19.78
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -150.24 -3.17 -147.07
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 120.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,743.79 10,466.07 277.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,352.56 13,241.70 110.86
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 61.27 78.12 -16.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,413.83 13,319.82 94.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 28,181.06 29,352.08 -1,171.03
    รายได้จากการขาย
    		 48,198.83 40,961.00 7,237.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 116.01 130.89 -14.89
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 147.41 550.18 -402.77
    รวมรายได้
    		 48,819.11 41,907.22 6,911.89
    ต้นทุนขาย
    		 40,783.64 34,440.45 6,343.19
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 5,989.12 4,208.59 1,780.53
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.51 2.16 2.35
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 162.50 92.68 69.82
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 437.85 1,005.51 -567.66
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 23.67 21.22 2.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 47,401.29 39,882.66 7,518.63
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,417.82 2,024.56 -606.74
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -126.44 -57.36 -69.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.43 -89.12 31.69
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,233.96 1,878.08 -644.12
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -5.85 18.33 -24.18
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,228.11 1,896.41 -668.30
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,188.10 1,188.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,241.78 930.82 310.96
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 350.88 85.07 265.81
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 158.65 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -27.72 -112.98 85.26
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 133.23 -216.31 349.54
    สำรองจากการประมาณการหนี้สิน
    		 112.27 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 112.67 -14.63 127.30
    ขาดทุนจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.23 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 90.16 113.14 -22.98
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.85 -18.33 24.18
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,442.57 2,791.44 651.13
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1,155.39 -336.86 -818.53
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.53 -18.21 35.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -853.44 1,577.54 -2,430.98
    ภาษีซื้อเรียกคืน
    		 223.46 16.05 207.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -66.71 -43.95 -22.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -185.35 -788.71 603.36
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -181.69 -542.31 360.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -160.28 -40.36 -119.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 671.94 3,298.85 -2,626.90
    เงินฝากประจำลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 198.19 -198.19 396.38
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -4.16 -5.25 1.09
    เงินลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -40.78 -71.16 30.38
    เงินสดรับจากการคืนเงินทุนในเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 7.29 0.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 120.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.97 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.70 -1.70 3.41
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,122.15 -907.42 -214.74
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.45 116.06 -114.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -784.00 -2,210.66 1,426.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 153.47 -792.82 946.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -586.63 4,360.20 -4,946.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -950.48 -3,326.69 2,376.20
    เงินปันผลรับคืน
    		 0.09 5.59 -5.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,383.55 -3,015.13 1,631.58
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -191.32 -312.47 121.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,686.93 -2,239.41 552.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,437.36 7,857.50 -2,420.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 26)
    		 3,750.43 5,618.10 -1,867.66
    ภาษีเงินได้
    		 125.15 62.46 62.69