EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,437.36 7,857.50 -2,420.14
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 68.19 102.35 -34.16
    เงินฝากประจำ
    		 198.19 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 468.06 664.93 -196.87
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 9,633.98 7,700.37 1,933.61
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -381.71 -341.54 -40.16
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 9,720.33 8,023.75 1,696.58
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.10 3.89 18.21
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,513.92 3,785.19 728.73
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 332.68 61.75 270.93
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 118.23 26.79 91.44
    ลูกหนี้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.06 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 19.74 0.00
    อื่น ๆ
    		 121.88 57.78 64.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,554.68 19,918.99 635.70
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 569.88 623.58 -53.69
    เงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 255.85 361.54 -105.70
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 120.00 120.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.96 65.66 -3.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,790.14 3,854.70 935.44
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 2,752.57 85.68 2,666.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 154.63 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 92.38 1.69 90.70
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 8,797.40 5,112.84 3,684.56
    รวมสินทรัพย์
    		 29,352.08 25,031.83 4,320.25
    		43.17 30.27 12.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.89 869.11 -868.21
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 6,903.62 6,795.27 108.36
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 424.17 966.77 -542.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,159.86 487.69 672.17
    เงินรับล่วงหน้า
    		 137.22 221.14 -83.92
    เจ้าหนี้อื่น
    		 391.94 221.44 170.51
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,267.04 9,671.73 -404.68
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,360.20 0.00
    ประมาณการหนี้สิน
    		 2,362.66 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.36 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 6,765.22 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 16,032.27 9,671.73 6,360.54
    หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,200.00 1,200.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,188.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,188.10 1,188.10 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -21.22 -29.64 8.42
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -3.17 116.03 -119.20
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 120.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 10,466.07 11,890.76 -1,424.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 13,241.70 14,777.16 -1,535.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 78.12 582.95 -504.83
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,319.82 15,360.10 -2,040.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 29,352.08 25,031.83 4,320.25
    รายได้จากการขาย
    		 40,961.00 40,542.18 418.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 130.89 175.06 -44.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 550.18 0.00
    รวมรายได้
    		 41,907.22 40,840.92 1,066.30
    ต้นทุนขาย
    		 34,440.45 34,071.46 368.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 4,264.56 3,010.54 1,254.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.16 2.34 -0.18
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 36.70 4.71 31.99
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างส่วนงาน
    		 1,005.51 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 112.06 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 21.22 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 39,882.66 37,488.33 2,394.33
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2,024.56 3,352.59 -1,328.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.36 -28.82 -28.54
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -89.12 -4.06 -85.06
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,878.08 3,319.71 -1,441.63
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 18.33 3.30 15.03
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,896.41 3,323.01 -1,426.60
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,188.10 1,188.09 0.01
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 930.82 724.95 205.88
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 4.87 -7.99 12.87
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -112.98 282.22 -395.20
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -216.31 -13.68 -202.63
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 112.06 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.63 -16.98 2.35
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 21.09 -38.13 59.21
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 113.14 347.94 -234.81
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,791.44 4,601.65 -1,810.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 -336.86 -2,401.20 2,064.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,577.54 -1,118.63 2,696.16
    ภาษีซื้อเรียกคืน
    		 16.05 19.63 -3.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -43.95 -27.35 -16.61
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -788.71 794.76 -1,583.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -40.36 24.67 -65.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,298.85 2,067.11 1,231.74
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -198.19 0.00
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -5.25 -82.27 77.01
    เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับการซื้อบริษัทย่อยแห่งใหม่ (หมายเหตุ 28.2)
    		 -1,213.56 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -18.00 0.00
    เงินลงทุนในกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -71.16 -69.37 -1.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการอื่น
    		 6.47 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.70 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -907.42 -1,266.54 359.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 116.06 332.41 -216.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,210.66 -807.21 -1,403.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -792.82 -366.28 -426.54
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,360.20 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นลดลง
    		 -2,710.72 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,326.69 -3,861.24 534.56
    เงินปันผลรับคืน
    		 5.59 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ลดลงจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -550.70 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,015.13 -4,227.47 1,212.34
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -312.47 -11.95 -300.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -2,239.41 -2,979.51 740.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 7,857.50 11,076.09 -3,218.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 28.1)
    		 5,618.10 8,096.58 -2,478.49
    ภาษีเงินได้
    		 62.46 1.08 61.38