EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7,857.50 11,076.09 -3,218.59
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 102.35 65.23 37.12
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 664.93 528.00 136.92
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,700.37 5,438.82 2,261.54
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -341.54 -59.33 -282.22
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 8,023.75 5,907.50 2,116.24
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 3,785.19 2,652.88 1,132.31
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 61.75 81.38 -19.63
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 26.79 54.24 -27.45
    อื่น ๆ
    		 61.67 38.14 23.53
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 19,918.99 20,096.81 -177.82
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 623.58 621.94 1.64
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 361.54 299.82 61.72
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 120.00 120.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 65.66 67.29 -1.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,854.70 3,628.87 225.83
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 85.68 90.46 -4.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 1.93 -0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,112.84 4,830.31 282.53
    รวมสินทรัพย์
    		 25,031.83 24,927.12 104.71
    		30.27 35.47 -5.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 869.11 1,160.00 -290.89
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 6,795.27 5,992.26 803.01
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 966.77 587.92 378.85
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 487.69 949.38 -461.69
    เงินรับล่วงหน้า
    		 221.14 106.42 114.72
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 23.53 9.01 14.53
    เจ้าหนี้อื่น
    		 221.44 120.33 101.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,671.73 8,978.45 693.28
    หุ้นสามัญ 1,200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,200.00 1,200.00 0.00
    (2544 : หุ้นสามัญ 1,188.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 1,188.10 1,188.04 0.06
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -29.64 -20.93 -8.71
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 116.03 139.86 -23.83
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 120.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 11,890.76 12,428.99 -538.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,777.16 15,347.88 -570.72
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 582.95 600.79 -17.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,360.10 15,948.67 -588.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,031.83 24,927.12 104.71
    รายได้จากการขาย
    		 40,542.18 30,556.67 9,985.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 175.06 337.03 -161.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 38.13 0.00
    รวมรายได้
    		 40,840.92 31,350.99 9,489.93
    ต้นทุนขาย
    		 34,071.46 24,316.84 9,754.62
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 3,015.25 3,004.10 11.15
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.34 2.32 0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 399.29 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 37,488.33 27,337.84 10,150.49
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,352.59 4,013.14 -660.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -28.82 -36.20 7.38
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.06 -4.50 0.44
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,319.71 3,972.45 -652.74
    ขาดทุน (กำไร) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 3.30 -107.50 110.80
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,323.01 3,864.95 -541.94
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,188.09 1,179.82 8.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 724.95 584.02 140.93
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -7.99 2.18 -10.17
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.71 4.08 0.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 282.22 -17.50 299.72
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -13.68 -9.10 -4.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.98 36.18 -53.16
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -38.13 14.59 -52.72
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 347.94 -106.63 454.58
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -3.30 107.50 -110.80
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,601.65 4,391.03 210.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2,401.20 1,267.04 -3,668.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,118.63 1,667.60 -2,786.23
    ภาษีซื้อเรียกคืน
    		 19.63 7.69 11.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 17.49 -17.29
    เจ้าหนี้การค้า
    		 794.76 377.18 417.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 24.67 21.55 3.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,067.11 8,458.78 -6,391.67
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 221.35 -221.35 442.70
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -82.27 -17.89 -64.37
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -69.37 -149.69 80.32
    เงินทุนรับคืนจากการชำระบัญชีของบริษัทร่วม
    		 19.99 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,266.54 -1,297.92 31.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 332.41 319.97 12.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -807.21 -996.03 188.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -366.28 475.00 -841.28
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.06 137.66 -137.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -3,861.24 -2,142.54 -1,718.71
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,227.47 -1,529.88 -2,697.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,979.51 5,941.53 -8,921.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11,076.09 5,007.43 6,068.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 27)
    		 8,096.58 10,948.97 -2,852.38
    ภาษีเงินได้
    		 1.08 2.92 -1.84