EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 11,076.09 5,007.43 6,068.66
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 65.23 431.81 -366.57
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคาร
    		 221.35 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 528.00 754.03 -226.03
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,438.82 6,503.39 -1,064.56
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -59.33 -76.82 17.50
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 5,907.50 7,180.60 -1,273.09
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 2,652.88 4,311.38 -1,658.50
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 81.38 89.07 -7.69
    เงินจ่ายล่วงหน้า
    		 54.24 102.14 -47.91
    อื่น ๆ
    		 38.14 20.53 17.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 20,096.81 17,154.00 2,942.81
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 621.94 707.97 -86.04
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 299.82 132.82 167.00
    เงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 120.00 120.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.29 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,628.87 3,270.52 358.35
    ค่าความนิยมในการรวมกิจการ
    		 90.46 10.66 79.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 2.38 -0.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,830.31 4,244.35 585.96
    รวมสินทรัพย์
    		 24,927.12 21,398.35 3,528.77
    		2.92 0.87 2.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,160.00 685.00 475.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 5,992.26 5,614.77 377.49
    เงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 587.92 559.65 28.27
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 949.38 206.49 742.89
    เงินรับล่วงหน้า
    		 106.42 157.26 -50.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 9.01 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 120.33 147.71 -27.37
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,978.45 7,473.05 1,505.40
    (2543 : หุ้นสามัญ 120 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,200.00 1,200.00 0.00
    (2543 : หุ้นสามัญ 105.04 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,188.04 1,050.39 137.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,491.91 1,491.91 0.00
    ในความต้องการของตลาด - เผื่อขาย
    		 -20.93 52.55 -73.47
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 139.86 118.21 21.65
    สำรองตามกฎหมาย
    		 120.00 120.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,428.99 10,706.58 1,722.41
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 15,347.88 13,539.63 1,808.25
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 600.79 385.67 215.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 15,948.67 13,925.30 2,023.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,927.12 21,398.35 3,528.77
    รายได้จากการขาย
    		 30,556.67 27,036.57 3,520.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 337.03 248.05 88.98
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 289.81 1,003.28 -713.47
    ในความต้องการของตลาด
    		 105.51 189.11 -83.60
    รวมรายได้
    		 31,350.99 28,845.15 2,505.83
    ต้นทุนขาย
    		 24,316.84 22,733.30 1,583.54
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 3,004.10 1,892.07 1,112.03
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.32 2.10 0.22
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 14.59 49.13 -34.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 27,337.84 24,676.60 2,661.25
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4,013.14 4,168.56 -155.41
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -36.20 -5.32 -30.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -4.50 -3.52 -0.98
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3,972.45 4,159.72 -187.27
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -107.50 -118.16 10.66
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 3,864.95 4,041.56 -176.61
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,179.82 1,145.74 34.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 584.02 371.30 212.71
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่างจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 2.18 -3.54 5.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -17.50 16.77 -34.27
    สำรองเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -9.10 72.19 -81.29
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 16.26 0.15 16.12
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 36.18 155.47 -119.29
    หุ้นปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
    		 -0.27 -2.08 1.81
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 14.59 49.13 -34.54
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 4.08 0.65 3.44
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -106.63 -619.88 513.25
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,390.76 3,919.00 471.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,267.04 509.28 757.76
    เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.04 -11.04 22.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,667.60 -2,430.18 4,097.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.19 -65.70 90.89
    เจ้าหนี้การค้า
    		 497.51 1,180.51 -683.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 569.54 -214.13 783.68
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,458.51 3,096.84 5,361.67
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น
    		 -17.89 -7.91 -9.99
    เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 -221.35 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -67.29 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนเพิ่มในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -149.42 -398.66 249.24
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,297.92 -1,035.96 -261.97
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 319.97 47.74 272.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.93 13.58 4.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -995.76 -981.47 -14.29
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 475.00 104.31 370.69
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 137.66 105.39 32.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -2,142.54 -945.00 -1,197.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,529.88 -667.81 -862.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5,941.53 1,460.08 4,481.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,007.43 3,029.26 1,978.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 28)
    		 10,948.97 4,489.35 6,459.62