EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20,400.69 | 17,188.54 | 3,212.15 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5,813.46 | 4,829.51 | 983.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
51.31 | 52.19 | -0.88 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
82.52 | -56.54 | 139.06 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
766.55 | 656.24 | 110.32 |
จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-1,076.58 | -804.71 | -271.87 |
ประมาณการหนี้สิน
|
467.66 | 382.64 | 85.03 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
114.92 | 120.74 | -5.83 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.93 | -11.99 | 21.92 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
114.53 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.63 | 0.23 | -0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-386.05 | 778.17 | -1,164.21 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
-250.36 | -1,188.99 | 938.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-196.18 | -192.47 | -3.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.63 | 85.82 | -48.19 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25,949.42 | 21,839.37 | 4,110.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14,061.19 | -2,508.13 | -11,553.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-900.42 | 2,507.58 | -3,408.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-716.80 | -667.36 | -49.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-323.98 | 14.47 | -338.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6,036.12 | 4,233.88 | 1,802.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
310.48 | -46.47 | 356.95 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-371.45 | -44.47 | -326.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-56.86 | -253.48 | 196.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
667.77 | -37.99 | 705.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,533.09 | 25,037.40 | -8,504.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
160.65 | 141.96 | 18.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.76 | -68.62 | 47.86 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-566.66 | -890.71 | 324.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,106.31 | 24,220.03 | -8,113.72 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-395.34 | 1.88 | -397.22 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-272.52 | 77.43 | -349.95 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-10,799.87 | -9,540.20 | -1,259.67 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1,324.13 | -1,180.12 | -144.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
88.05 | 84.87 | 3.18 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.73 | -30.06 | 27.33 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-14.96 | -41.16 | 26.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,722.50 | -10,628.37 | -2,094.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | 21,905.73 | -21,875.73 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-97.20 | -24,318.00 | 24,220.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
396.64 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-96.14 | -95.44 | -0.71 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,737.96 | -5,613.22 | -124.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,504.66 | -7,798.56 | 2,293.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-435.02 | -1,137.97 | 702.96 |
ของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,555.87 | 4,655.13 | -7,211.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
191.60 | 313.08 | -121.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,364.27 | 4,968.21 | -7,332.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
15,700.90 | 7,617.21 | 8,083.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
13,336.64 | 12,585.42 | 751.22 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
160.17 | 31.13 | 129.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2,242.99 | 939.71 | 1,303.29 |