EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 11,670.12 11,138.46 531.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3,940.04 3,067.48 872.56
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 50.62 34.90 15.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 105.86 135.33 -29.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 603.48 777.88 -174.40
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -373.06 -652.51 279.46
    ประมาณการหนี้สิน
    		 308.86 301.45 7.41
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 83.07 91.30 -8.23
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.58 -11.60 9.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -141.37 -1,214.36 1,073.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -565.73 799.04 -1,364.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 -149.81 -107.39 -42.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.98 56.44 -25.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,560.22 14,416.41 1,143.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6,167.20 -2,766.77 -3,400.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,490.26 1,598.45 -3,088.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -485.18 -720.94 235.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -286.58 -13.54 -273.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3,828.55 1,125.64 2,702.91
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 245.57 -137.32 382.90
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -204.01 -34.45 -169.56
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -42.29 -191.68 149.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 287.83 -106.18 394.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,246.65 13,169.61 -1,922.96
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 127.55 95.10 32.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.89 -55.51 32.62
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -381.80 -632.32 250.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,969.51 12,576.88 -1,607.36
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.38 -1.19 2.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 372.34 -178.55 550.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,509.28 -6,295.60 -1,213.69
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,226.21 -1,180.12 -46.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 34.50 86.79 -52.29
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -6.67
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -36.86 -37.98 1.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8,371.30 -7,606.64 -764.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 51.12 21,612.53 -21,561.41
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -160.32 -23,156.74 22,996.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -65.28 -62.55 -2.73
    จ่ายเงินปันผล
    		 -5,737.96 -5,613.22 -124.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,862.44 -7,258.01 1,395.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 347.34 852.53 -505.20
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2,916.89 -1,435.25 -1,481.64
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 183.18 -36.06 219.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,733.71 -1,471.31 -1,262.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15,700.90 7,617.21 8,083.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 12,967.19 6,145.90 6,821.29
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 70.66 14.43 56.24
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,325.25 1,091.04 234.21