EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
10,444.42 | 6,274.00 | 4,170.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,309.74 | 1,859.57 | 450.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
14.65 | 15.57 | -0.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.73 | -21.30 | 25.03 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
339.98 | 468.94 | -128.96 |
จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
|
-189.51 | -193.74 | 4.23 |
ประมาณการหนี้สิน
|
144.53 | 171.39 | -26.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
75.54 | 42.05 | 33.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.34 | -4.19 | 1.85 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
245.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
207.21 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.37 | 0.54 | -0.17 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.46 | -0.09 | -1.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,691.90 | -408.82 | -1,283.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1,262.05 | -218.37 | 1,480.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-103.56 | -63.69 | -39.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.58 | 18.49 | -9.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,067.42 | 7,940.33 | 5,127.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,851.92 | -3,876.19 | -3,975.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,118.62 | 467.48 | -8,586.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.41 | -105.30 | 92.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-34.46 | -271.11 | 236.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6,443.58 | 450.45 | 5,993.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-330.20 | -29.45 | -300.75 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
-52.98 | -21.94 | -31.04 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-26.73 | -133.32 | 106.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.21 | 143.20 | -156.41 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,070.48 | 4,564.14 | -1,493.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
52.25 | 37.83 | 14.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.59 | -15.44 | 9.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-100.61 | -86.94 | -13.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,016.52 | 4,499.59 | -1,483.07 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.64 | -1.18 | 20.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.50 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
-54.57 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
-920.15 | -74.77 | -845.38 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,683.59 | -1,875.18 | 191.59 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,616.42 | -1,225.85 | -1,390.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
9.21 | 18.80 | -9.59 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | -1.05 | 0.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-6.21 | -6.53 | 0.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,258.31 | -3,166.26 | -2,092.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
130.00 | 51.12 | 78.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -90.32 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-24.66 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-112.93 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.60 | -31.66 | -2.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.19 | -70.86 | 28.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
776.80 | 124.35 | 652.45 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,507.18 | 1,386.81 | -2,894.00 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
230.89 | 56.01 | 174.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,276.30 | 1,442.83 | -2,719.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
20,328.25 | 15,784.57 | 4,543.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19,051.95 | 17,227.40 | 1,824.55 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
33.34 | 57.90 | -24.57 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
2,860.71 | 1,200.95 | 1,659.76 |
โอนเปลี่ยนประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินและอาคาร
|
5.80 | 0.00 |