EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DELTA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,272.61 4,420.26 1,852.35
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1,858.46 1,459.52 398.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 15.57 16.89 -1.32
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -21.30 38.41 -59.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 468.94 796.59 -327.65
    จากการตัดจำหน่ายสินค้าที่เสียหายและล้าสมัย
    		 -193.74 -393.18 199.43
    ประมาณการหนี้สิน
    		 164.38 196.99 -32.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 39.98 42.59 -2.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.19 -8.06 3.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -408.82 -1,308.38 899.56
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 -218.37 1,046.97 -1,265.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -63.69 -49.94 -13.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 18.49 34.32 -15.84
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7,928.75 6,292.98 1,635.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3,885.92 483.71 -4,369.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 462.39 254.77 207.62
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -103.39 -401.29 297.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -271.11 97.04 -368.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 446.71 -1,036.41 1,483.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -29.10 -332.70 303.60
    จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -126.24 -124.42 -1.82
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -18.87 -17.50 -1.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 143.20 -155.47 298.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,546.41 5,060.70 -514.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 37.83 40.18 -2.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.41 -35.22 19.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -86.94 -86.71 -0.22
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,481.89 4,978.95 -497.06
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.18 -1.11 -0.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.50
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาและเพื่อซื้อสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.77 314.75 -389.52
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,874.25 -3,599.54 1,725.29
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,225.85 -1,151.43 -74.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 18.80 61.77 -42.97
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -6.53 -12.28 5.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,165.33 -4,387.85 1,222.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 51.12 10,844.43 -10,793.31
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -90.32 -12,074.21 11,983.90
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.66 -31.80 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.86 -1,299.62 1,228.75
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 124.35 1,071.81 -947.46
    ของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1,370.05 363.29 1,006.76
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 56.01 21.32 34.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,426.06 384.61 1,041.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 15,700.90 7,617.21 8,083.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17,126.96 8,001.82 9,125.14
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 57.90 22.37 35.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 1,200.95 763.21 437.74