EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5.45 | 55.45 | -50.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.98 | 17.85 | -10.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ถูกเรียกเก็บเพิ่ม
|
0.67 | 1.29 | -0.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.46 | -1.22 | 2.68 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
-0.46 | -0.45 | -0.02 |
กำไรจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
ในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | 0.13 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.77 | -27.66 | 19.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.77 | 55.21 | -0.44 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.24 | -10.31 | 10.07 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.09 | -0.66 | 0.57 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.62 | 1.15 | -0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.88 | 1.95 | -1.07 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
-24.25 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเจ้าหนี้อื่นที่หมดสิทธิ์เรียกร้อง
|
0.00 | -0.96 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.59 | 2.98 | -0.40 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
48.05 | 46.80 | 1.25 |
88,599,436.27
|
141.56 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.92 | 64.41 | -73.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.11 | -56.76 | 21.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.84 | -3.22 | -0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.30 | -41.72 | 34.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.51 | -0.46 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
33.49 | 104.80 | -71.31 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.66 | -1.40 | -1.26 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.62 | -42.00 | -5.61 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
10.77 | 7.48 | 3.28 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.46 | -38.14 | 27.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-16.49 | 30.74 | -47.22 |
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.46 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | -1.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.63 | 13.50 | -11.87 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.12 | 1.43 | -1.31 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-11.70 | -21.96 | 10.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -1.30 | 1.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-9.63 | -10.12 | 0.50 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
80.69 | 49.35 | 31.34 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 91.70 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.00 | -61.47 | 31.47 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.04 | -0.99 | -0.05 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
384.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-400.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 12.60 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-14.81 | -107.73 | 92.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.56 | -16.54 | 36.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-6.55 | 4.08 | -10.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74.33 | 70.25 | 4.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
67.77 | 74.33 | -6.55 |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 68.26 | |
โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1.42 | 0.00 | |
แสดงเป็นเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -2.66 | -0.21 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นสินค้าคงเหลือ
|
3.69 | 3.89 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทร่วม
|
1.15 | -0.76 | 1.91 |