EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
224.86 | 132.56 | 92.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.77 | 29.89 | 8.88 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.68 | 1.28 | 2.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
|
1.14 | -0.33 | 1.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
1.60 | -0.29 | 1.88 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.45 | 0.70 | -0.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.87 | -45.87 | -7.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
54.27 | 58.59 | -4.32 |
กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.12 | -16.72 | -1.41 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้อุปกรณ์
|
-0.08 | -0.14 | 0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.00 | 0.91 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.50 | 2.40 | 1.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.35 | -0.17 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
20.76 | 2.29 | 18.47 |
278,609,782.69
|
165.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.89 | -16.23 | -16.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-260.29 | -404.83 | 144.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -3.78 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.40 | 36.37 | -21.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 0.79 | -0.18 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-0.15 | -222.57 | 222.42 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -0.67 | -0.56 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-31.67 | -5.00 | -26.66 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-37.38 | -33.20 | -4.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.42 | -261.44 | 191.02 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตราสารทุนของกิจการอื่น
|
5.70 | 8.89 | -3.19 |
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.35 | 0.17 | 0.19 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-387.82 | -129.72 | -258.10 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.03 | 9.23 | 7.81 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
23.25 | 26.21 | -2.96 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | 0.18 | -0.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-46.16 | -11.30 | -34.86 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.88 | -0.23 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-389.38 | -96.57 | -292.81 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-39.93 | 170.55 | -210.48 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
170.03 | 97.00 | 73.03 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.95 | -2.43 | 1.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-64.64 | -59.25 | -5.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
458.37 | 205.87 | 252.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1.44 | -152.14 | 150.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
71.69 | 223.83 | -152.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
70.25 | 71.69 | -1.44 |