EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 110.83 89.37 21.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 30.64 25.82 4.81
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.20 -3.25 3.05
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)
    		 14.13 1.06 13.07
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.16
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.32 -11.11 -16.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 55.10 55.53 -0.43
    กำไจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -39.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 0.01 -0.46
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.90 0.80 0.10
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.38 4.62 -2.24
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.47 -0.48 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 4.12 4.71 -0.59
    149889849.63
    		 167.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -24.55 6.66 -31.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.44 -116.48 114.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 2.97 -3.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.08 -31.75 86.83
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 -0.15 2.45
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 179.56 28.41 151.15
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.41 -1.12 -1.30
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.93 -4.24 0.31
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.15 -31.71 -1.44
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.07 -8.66 148.73
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 -16.76 -80.07 63.30
    เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
    		 0.47 0.48 -0.01
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -67.84 -31.76 -36.08
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 4.98
    เงินสดรับเงินค่าขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 300.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.18 0.24 0.95
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
    		 -9.66 -61.33 51.67
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.11 -0.63 0.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 212.26 -173.12 385.38
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -165.10 164.92 -330.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.20 -7.10 -0.10
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -43.09 -80.80 37.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.39 77.02 -292.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 136.94 -104.75 241.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 86.88 191.63 -104.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 223.83 86.88 136.94