EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
89.37 | 130.68 | -41.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
25.82 | 34.96 | -9.14 |
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-3.25 | 0.04 | -3.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า(กลับรายการ)
|
1.06 | 0.12 | 0.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-11.11 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
55.53 | 48.33 | 7.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/เลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -1.30 | 1.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.80 | 0.24 | 0.56 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.05 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.62 | 5.99 | -1.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.48 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.71 | 1.01 | 3.70 |
167144865.15
|
220.07 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.66 | 32.38 | -25.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-116.48 | -40.41 | -76.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.97 | -2.77 | 5.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.75 | -27.51 | -4.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.27 | -0.41 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
28.41 | 182.02 | -153.61 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.12 | -0.22 | -0.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.24 | -0.54 | -3.70 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.71 | -41.91 | 10.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.66 | 139.36 | -148.02 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-80.07 | ||
เงินปันผลรับจากตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.48 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.76 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.05 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.24 | 3.82 | -3.59 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร/อุปกรณ์
|
-61.33 | -84.01 | 22.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.63 | -1.63 | 1.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-173.12 | -81.82 | -91.30 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
164.92 | -1.59 | 166.51 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.10 | -5.93 | -1.17 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-80.80 | -79.50 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
77.02 | 2.18 | 74.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-104.75 | 59.72 | -164.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
191.63 | 131.92 | 59.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
86.88 | 191.63 | -104.75 |