EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
206.81 | 284.04 | -77.23 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.05 | 0.08 | -0.02 |
สำรองสินค้าล้าสมัย
|
0.19 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
53.38 | 60.05 | -6.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.00 | -0.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.70 | 0.69 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 0.45 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
2.50 | 0.29 | 2.21 |
264578592.09
|
200.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.29 | 29.96 | -44.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-384.31 | -455.43 | 71.12 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.85 | -0.52 | -1.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.68 | -1.88 | -3.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-56.80 | -10.86 | -45.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 26.72 | -26.72 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-198.35 | -211.04 | 12.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.34 | -0.51 | -1.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.12 | -0.04 | -2.08 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-37.45 | -58.78 | 21.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-240.26 | -270.37 | 30.10 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
394.61 | 49.57 | 345.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-36.16 | -7.16 | -29.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.88 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
360.34 | 152.22 | 208.12 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.91 | 0.36 | 0.56 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.40 | -0.60 | -1.80 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-234.18 | -37.99 | -196.19 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
143.97 | 166.27 | -22.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-91.69 | 138.54 | -230.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
28.39 | 20.39 | 8.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
103.53 | 83.14 | 20.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
131.92 | 103.53 | 28.39 |