EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
284.04 | 173.49 | 110.55 |
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-2.25 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-1.95 | -2.83 | 0.88 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.08 | 7.71 | -7.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.05 | 64.11 | -4.06 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.93 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.22 | ||
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
0.31 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -4.98 | 4.98 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-132.59 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.69 | 0.66 | 0.03 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.48 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.29 | 1.75 | -1.46 |
200962335.37
|
254.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.96 | -41.28 | 71.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-455.43 | -378.66 | -76.77 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.52 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.88 | 0.68 | -2.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.86 | 87.12 | -97.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.72 | 0.13 | 26.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-211.04 | -77.05 | -133.99 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.51 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.04 | -1.51 | 1.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.78 | -45.91 | -12.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-270.37 | -124.46 | -145.90 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
49.57 | -439.40 | 488.97 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
12.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.97 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-7.16 | -39.38 | 32.22 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
96.84 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
152.22 | -427.90 | 580.13 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.36 | -172.67 | 173.03 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.60 | -14.12 | 13.52 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
10.50 | 3.00 | 7.50 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-37.99 | -171.17 | 133.18 |
ซื้อหุ้นสามัญ
|
166.27 | 2.26 | 164.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
138.54 | 533.97 | -395.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
20.39 | -18.40 | 38.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
83.14 | 101.53 | -18.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
103.53 | 83.14 | 20.39 |