EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
173.49 | 221.61 | -48.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-2.83 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
7.71 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
64.11 | 60.17 | 3.93 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.98 | -0.17 | -4.81 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
14.57 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.66 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.48 | 0.57 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.75 | 8.78 | -7.03 |
254955110.26
|
291.62 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.28 | -0.28 | -40.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-378.66 | -12.71 | -365.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.68 | -0.82 | 1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
87.12 | -21.97 | 109.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.35 | -0.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-77.05 | 254.83 | -331.89 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.51 | -8.48 | 6.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-45.91 | -73.72 | 27.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-124.46 | 172.63 | -297.10 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-439.40 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-39.38 | -28.20 | -11.18 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.89 | 0.69 | 5.20 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าที่ดิน
|
44.99 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-427.90 | -27.51 | -400.39 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-172.67 | 171.86 | -344.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-73.75 | -27.50 | -46.25 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-14.12 | -24.24 | 10.12 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
960.41 | 0.30 | 960.12 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
3.00 | ||
ซื้อหุ้นสามัญ
|
2.26 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-171.17 | -308.54 | 137.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
533.97 | -188.12 | 722.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-18.40 | -43.00 | 24.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
101.53 | 144.53 | -43.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
83.14 | 101.53 | -18.40 |