EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
221.61 | 410.98 | -189.37 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.17 | 55.04 | 5.13 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.17 | -1.50 | 1.34 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 0.60 | 0.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | 1.60 | -1.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
8.78 | 9.62 | -0.84 |
291616791.18
|
476.48 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.28 | 23.62 | -23.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.71 | -30.63 | 17.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | 0.27 | -1.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.97 | -49.78 | 27.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | 0.15 | 0.20 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
254.83 | 427.33 | -172.50 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.48 | -9.62 | 1.14 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-73.72 | -58.15 | -15.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
172.63 | 359.57 | -186.94 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.20 | -63.77 | 35.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.69 | 4.69 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-27.51 | -58.80 | 31.29 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
171.86 | -24.13 | 195.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.50 | 62.73 | -90.23 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-24.24 | -21.82 | -2.42 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.30 | 2.57 | -2.27 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-308.54 | -213.65 | -94.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-188.12 | -194.31 | 6.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-43.00 | 106.45 | -149.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
144.53 | 38.08 | 106.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
101.53 | 144.53 | -43.00 |