EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
270.62 | 185.30 | 85.33 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ตัดจำหน่าย
|
0.86 | ||
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.14 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.79 | -6.65 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.73 | 40.12 | 6.61 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.28 | -3.07 | 2.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.60 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 0.75 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
4.85 | 1.88 | 2.97 |
317861830.79
|
218.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-13.50 | -46.68 | 33.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-79.54 | -104.86 | 25.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.38 | -0.76 | 0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
39.50 | 51.90 | -12.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -0.07 | -0.24 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
263.63 | 101.85 | 161.78 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.85 | -1.88 | -2.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.75 | -32.14 | -11.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
215.02 | 67.83 | 147.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-164.07 | -54.20 | -109.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.74 | 3.44 | -1.70 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.40 | 8.40 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-153.94 | -47.38 | -106.56 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.35 | 39.85 | -56.19 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
28.36 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.66 | -2.75 | -4.92 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
2.87 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-87.16 | -50.00 | -37.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.95 | -12.90 | -67.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-18.86 | 7.55 | -26.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
56.94 | 49.39 | 7.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
38.08 | 56.94 | -18.86 |