EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
185.30 | 118.22 | 67.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
40.12 | 38.61 | 1.51 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | ||
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยกลับรายการ
|
-0.54 | ||
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.46 | -6.00 | -0.46 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-3.07 | -0.95 | -2.12 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.71 | -0.11 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.75 | 0.83 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
1.88 | 0.35 | 1.53 |
218614933.9
|
157.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-46.68 | 8.91 | -55.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-104.86 | -18.02 | -86.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | 0.34 | -1.10 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.90 | -7.59 | 59.49 |
เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาล
|
-16.11 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.50 | 0.44 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
102.04 | 141.01 | -38.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.88 | -0.35 | -1.53 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.14 | -32.95 | 0.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
68.02 | 107.71 | -39.69 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.21 | ||
เพื่อการลงทุน
|
8.40 | 8.52 | -0.12 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-54.20 | -57.46 | 3.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
3.44 | 1.14 | 2.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-47.56 | -46.23 | -1.34 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
39.85 | -3.52 | 43.37 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.75 | -0.38 | -2.36 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-50.00 | -38.39 | -11.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.90 | -42.30 | 29.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
7.55 | 19.18 | -11.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
49.39 | 30.21 | 19.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
56.94 | 49.39 | 7.55 |