EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
118.22 | 98.33 | 19.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
38.61 | 44.87 | -6.27 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.00 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.95 | -2.53 | 1.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 0.66 | 0.05 |
ค่าความเสียหายตามคำพิพากษาศาล
|
6.10 | 0.36 | 5.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.35 | 0.35 | 0.00 |
157862443.21
|
142.54 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.91 | -36.71 | 45.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.02 | -74.46 | 56.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.43 | 0.77 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-7.59 | 28.97 | -36.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | 0.92 | -1.42 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
141.01 | 60.13 | 80.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.35 | -0.35 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-32.95 | -20.26 | -12.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
107.71 | 39.52 | 68.19 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
19.91 | -2.17 | 22.08 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-18.33 | ||
เงินสดรับจากการขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เพื่อการลงทุน
|
8.52 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-57.46 | -14.04 | -43.43 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.14 | 2.73 | -1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-46.23 | -13.47 | -32.75 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.52 | -0.14 | -3.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.38 | -0.21 | -0.17 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-38.39 | -20.10 | -18.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.30 | -30.71 | -11.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.18 | -4.66 | 23.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.21 | 34.86 | -4.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
49.39 | 30.21 | 19.18 |