EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
98.33 | 12.85 | 85.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
44.87 | 61.37 | -16.49 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | ||
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.06 | 6.79 | -6.73 |
กลับรายการขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-0.28 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-2.53 | -1.27 | -1.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 1.06 | -0.41 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.36 | 0.38 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.35 | 5.18 | -4.83 |
142538297.9
|
113.22 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-35.02 | 10.85 | -45.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.46 | 42.69 | -117.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.68 | 0.28 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
-0.70 | -1.26 | 0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -0.09 | -0.34 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
22.76 | 10.12 | 12.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.40 | 0.26 | 4.15 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า
|
0.92 | -1.38 | 2.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.14 | 1.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.92 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
60.13 | 174.44 | -114.30 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.35 | -5.09 | 4.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-20.26 | -3.29 | -16.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.52 | 166.05 | -126.53 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-2.17 | -18.00 | 15.83 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-14.04 | -25.44 | 11.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
2.73 | 3.72 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-13.47 | -37.92 | 24.44 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.14 | -53.65 | 53.51 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นลดลง
|
-10.26 | -30.34 | 20.09 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.21 | -7.97 | 7.77 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-20.10 | -15.75 | -4.35 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.71 | -107.72 | 77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-4.66 | 20.41 | -25.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34.86 | 14.45 | 20.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
30.21 | 34.86 | -4.66 |