EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
28.62 | 40.23 | -11.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
66.30 | 73.92 | -7.62 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
0.63 | ||
สินทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
0.14 | 0.00 | 0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-2.36 | -0.02 | -2.35 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.36 | 0.38 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
10.33 | 11.11 | -0.78 |
104066188.05
|
125.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
5.14 | 2.78 | 2.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.73 | -10.32 | 39.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 1.21 | 1.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.63 | -0.03 | 0.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.90 | -0.19 | -5.71 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.30 | -0.80 | -1.50 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า
|
-1.91 | 3.60 | -5.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -0.50 | 1.07 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
131.52 | 121.44 | 10.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.33 | -11.11 | 0.78 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.64 | -2.76 | -3.88 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.55 | 107.57 | 6.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.01 | -0.66 | 0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-29.04 | -78.87 | 49.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
3.00 | 0.03 | 2.97 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-26.03 | -80.93 | 54.90 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-35.97 | -11.61 | -24.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-30.37 | 7.87 | -38.24 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.55 | -3.20 | -1.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.01 | -12.01 | -6.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-88.90 | -18.95 | -69.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-0.38 | 7.70 | -8.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.83 | 7.13 | 7.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14.45 | 14.83 | -0.38 |