EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
48.47 | 71.67 | -23.20 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.45 | 3.58 | -1.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
52.27 | 46.55 | 5.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.16 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | 0.73 | -0.69 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากคดีความ
|
0.24 | 1.89 | -1.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.08 | 14.06 | -43.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.97 | -55.05 | 16.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.86 | -0.85 | -9.01 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-0.07 | -2.71 | 2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | -7.97 | -1.44 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.71 | 6.63 | -7.35 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-1.03 | -3.79 | 2.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.29 | 3.28 | -3.57 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า
|
-1.41 | 0.07 | -1.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -0.75 | 1.80 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.67 | 77.44 | -63.77 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
4.50 | 144.71 | -140.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ดำเนินงาน
|
-137.39 | -186.82 | 49.43 |
ดำเนินงาน
|
0.18 | 0.01 | 0.17 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.02 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-144.73 | -48.99 | -95.74 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
107.10 | -3.31 | 110.42 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
32.59 | 30.50 | 2.09 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-1.29 | -1.41 | 0.12 |
จ่ายเงินปันผล
|
-21.20 | -51.51 | 30.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
117.21 | -19.06 | 136.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.86 | 9.38 | -23.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.99 | 11.61 | 9.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
7.13 | 20.99 | -13.86 |