EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น DCON 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
116.77 | 70.92 | 45.85 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.80 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
28.47 | 17.22 | 11.25 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.39 | 3.82 | -3.44 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-0.17 | ||
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.77 | -0.22 | -4.54 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
-9.62 | ||
ค่าธรรมเนียมตัดจ่าย
|
0.42 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4.22 | -41.01 | 36.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.08 | -8.28 | -5.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | -1.37 | 0.27 |
ต้นทุนที่ดินรอการพัฒนา
|
-14.46 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.75 | 0.69 | -1.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.12 | 16.63 | -10.52 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
5.37 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.54 | 1.19 | 0.35 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายสินค้า
|
4.16 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.60 | -0.07 | 2.67 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
117.46 | 59.52 | 57.93 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-149.21 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญในบริษัทย่อย
|
-110.19 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
1.96 | -2.03 | 3.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-112.04 | -58.40 | -53.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.29 | 0.22 | 9.06 |
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างสินทรัพย์ให้เช่า
|
-7.46 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ให้เช่า
|
15.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-352.65 | -60.21 | -292.44 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.72 | 18.43 | -36.15 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-12.23 | 5.30 | -17.53 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-0.50 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-204.30 | -25.00 | -179.30 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นจากการลดทุน
|
-0.55 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
479.83 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.53 | -1.26 | 245.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
9.34 | -1.95 | 11.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.27 | 4.22 | -1.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11.61 | 2.27 | 9.34 |