EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 9.32 3.96 5.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 142.80 136.75 6.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -1.79 15.04 -16.83
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 0.03 -2.79 2.82
    ขาดทุนจากการค้ำประกัน
    		 6.98
    ขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช้หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 0.39
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -30.67 15.36 -46.03
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.72 3.49 1.23
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.45 -1.42 0.98
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 27.99 28.00 -0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม
    		 38.05
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -0.61 2.55 -3.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -78.48 64.12 -142.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.01 0.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 66.85 77.43 -10.58
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 184.77 355.57 -170.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.87 11.40 -23.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.29 -14.61 28.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.89 9.34 -12.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.31 -5.57 6.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.20 -35.95 48.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.75 0.74 -2.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.03 0.16
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 196.20 320.90 -124.70
    เงินสดจ่ายจากการค้ำประกัน
    		 -9.60 -4.80 -4.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -61.83 -74.93 13.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.52 -19.94 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.25 221.23 -116.98
    รับดอกเบี้ย
    		 0.50 1.01 -0.51
    รับเงินปันผล
    		 0.07
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 21.96 -15.80 37.77
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 1.65
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 79.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.25
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 116.43 -5.03 121.46
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.55 34.34 -32.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -211.04 -71.14 -139.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 10.87 -64.39 75.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 60.21 -78.60 138.81
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
    		 -200.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -30.38 -37.63 7.25
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -491.93 -299.03 -192.90
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทอื่น
    		 -1.86 -4.00 2.14
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 708.48 207.09 501.38
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -7.88 -1.15 -6.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 36.64 -205.08 241.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 151.75 -48.25 200.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 55.81 104.06 -48.25
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 207.55 55.81 151.74
    1)
    		 2.60 69.97 -67.37
    ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.28 31.40 16.88
    		2.84 1.90 0.94
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
    		 16.17 18.19 -2.02
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 15.89
    เจ้าหนี้การค้า และ เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.42 59.93 -29.52
    เงินกู้ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 10.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.65 25.99 -19.34
    3)
    		 0.25