EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 3.96 -367.88 371.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.75 140.91 -4.16
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 15.04 -3.68 18.72
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.79 -4.17 1.38
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 9.01 368.00 -358.99
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 15.36 51.74 -36.39
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.49 3.30 0.18
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.23 -9.44 7.22
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.07 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.42 -4.66 3.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.07 0.00 2.07
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 28.00 27.41 0.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 2.55 -2.74 5.29
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 64.12
    ขาดทุนจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.66
    ขาดทุนจากการโอนสิทธิ
    		 1.39
    ส่วนต่างจากการถอดงบการเงินของบริษัทย่อยออกจากงบการเงินรวม
    		 1.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.01 -0.88 -0.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.43 83.46 -6.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.57 283.14 72.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 11.40 74.19 -62.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.61 6.51 -21.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.34 -16.95 26.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.57 -10.03 4.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.95 -51.53 15.58
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.74 2.69 -1.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 320.90 288.01 32.88
    เงินสดจ่ายจากการค้ำประกัน
    		 -4.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.93 -77.61 2.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.94 -29.61 9.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.23 179.47 41.75
    รับดอกเบี้ย
    		 1.01 0.88 0.13
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.80 43.52 -59.32
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 8.12
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 34.34 15.16 19.19
    เงินสดจ่ายซื้อสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 -15.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -71.14 -305.68 234.54
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.97 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -64.39 -429.91 365.51
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.60 266.32 -344.92
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 8.17 14.77 -6.60
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.63 -61.02 23.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -299.03 -483.81 184.78
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 -4.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 207.09 608.55 -401.46
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -1.15 -7.18 6.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -205.08 303.95 -509.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -48.25 53.51 -101.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.06 50.57 53.49
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.03 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 55.81 104.06 -48.25
    3)
    		 69.97 58.04 11.93
    6)
    		 0.12 279.49 -279.37