EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -302.19 197.86 -500.05
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 140.91 124.56 16.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -3.68 0.37 -4.05
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -4.17 -2.76 -1.41
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 300.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 51.74 19.10 32.65
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.30 4.42 -1.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -9.44 -5.65 -3.79
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.07 -0.10 0.03
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.66 5.13 -9.78
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 29.71 4.47 25.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -2.74 -2.76 0.03
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1.88
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -0.52 -0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 83.46 58.00 25.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 283.14 372.62 -89.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 74.19 -90.49 164.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 6.51 63.20 -56.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.95 12.97 -29.92
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.03 -0.01 -10.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.53 6.30 -57.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.69 1.81 0.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 288.01 366.40 -78.39
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -77.61 -53.38 -24.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.61 -52.18 22.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.47 260.84 -81.36
    รับดอกเบี้ย
    		 0.88 0.52 0.35
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.04 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 7.15 5.85 1.30
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 43.52 -34.64 78.16
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.00 23.00 -23.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -189.99 -11.26 -178.73
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 15.16 6.94 8.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -305.68 -182.25 -123.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.97 -0.49 -0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -429.91 -83.57 -346.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.70 -33.70 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 266.32 -127.80 394.12
    รับชำระค่าหุ้น
    		 0.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 14.77 10.78 4.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -61.02 -52.62 -8.40
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -483.81 -355.02 -128.79
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 608.55 172.99 435.57
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -7.18 -3.94 -3.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 303.95 -189.31 493.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.51 -12.04 65.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 50.57 62.60 -12.02
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.03 0.02 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 104.06 50.57 53.49
    		3.03 0.03 3.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 108.22
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 0.00
    สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 161.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 29.49
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 30.00
    เจ้าหนี้อื่นค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.26
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 62.64
    หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.45
    2)
    		 14.51
    3)
    		 58.04 5.08 52.95
    6)
    		 279.49