EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 197.86 192.05 5.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.56 125.26 -0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.37 4.85 -4.48
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
    		 -2.76 2.02 -4.78
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 19.10 12.71 6.39
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.42 3.59 0.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.65 -5.46 -0.19
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.10 0.00 -0.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.13 2.98 2.14
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 4.47 4.47 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -2.76 0.40 -3.16
    กำไรจากการยกเลิกตราสารอนุพันธ์
    		 -3.60
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -37.32
    ค่าใช้จ่ายจากการลงทุน
    		 6.85
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 4.63
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.52 -0.38 -0.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 58.00 77.45 -19.45
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 372.62 419.19 -46.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -90.49 88.17 -178.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 63.20 17.59 45.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.97 28.04 -15.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 -0.08 0.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 6.30 -59.14 65.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.81 0.29 1.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 366.40 494.07 -127.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.38 -74.62 21.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -52.18 -37.50 -14.68
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 260.84 374.29 -113.46
    รับดอกเบี้ย
    		 0.52 0.38 0.15
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.04 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 5.85
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -34.64 7.37 -42.01
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 23.00 -22.86 45.86
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -11.26
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 108.71
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 6.94 41.27 -34.32
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -182.25 -39.47 -142.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.20 -0.28
    เงินสดสุทธิได้มากจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -83.57 -13.03 -70.53
    จ่ายเงินปันผล
    		 -33.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -127.80 -101.08 -26.72
    ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 200.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.78 10.94 -0.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -52.62 -44.74 -7.88
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -355.02 -144.08 -210.95
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 172.99 441.00 -268.01
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -3.94 -2.40 -1.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.31 -356.32 167.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -12.04 4.94 -16.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 62.60 57.66 4.94
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 50.57 62.60 -12.02
    1)
    		 5.08 43.97 -38.89
    2)
    		 100.01
    3)
    		 43.23
    4)
    		 242.76
    5)
    		 165.97
    7)
    		 161.10