EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 192.05 129.14 62.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 125.26 107.25 18.01
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.85 7.25 -2.40
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 2.02 0.09 1.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.95
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 12.71 4.25 8.47
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.59 4.26 -0.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.46 -0.15 -5.30
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 -0.20
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.98 1.53 1.46
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 4.47 4.47 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 0.40 -3.88 4.28
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.48 1.99 -5.46
    เงินปันผลรับ
    		 -0.04 -0.10 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -1.14 0.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 77.45 92.12 -14.67
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 419.19 351.80 67.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 88.17 -0.18 88.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.59 -9.21 26.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.04 26.05 1.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.32 -0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -59.14 72.08 -131.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -2.95 3.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 494.07 437.89 56.17
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.65 -5.58 -2.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -74.62 -92.49 17.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.50 -24.38 -13.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.29 315.45 58.85
    รับดอกเบี้ย
    		 0.38 1.00 -0.63
    รับเงินปันผล
    		 0.04 0.10 -0.06
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.37 -45.30 52.67
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -22.86 0.02 -22.88
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 0.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 41.27 2.26 39.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.47 -81.74 42.26
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.03 -11.98 -1.05
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -101.08 -11.13 -89.94
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -515.97 -395.43 -120.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.94 2.12 8.83
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.74 -39.03 -5.71
    จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม
    		 -2.40 0.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 441.00 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -144.08 -123.64 -20.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -356.32 -292.41 -63.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.94 11.06 -6.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 57.66 46.60 11.05
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.60 57.66 4.94
    1)
    		 43.97 72.46 -28.49
    4)
    		 0.08