EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 129.14 126.79 2.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 107.25 114.22 -6.97
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.25 0.25 7.01
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 0.09 10.09 -10.01
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 4.25 -4.99 9.23
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.26 8.00 -3.73
    ตัดจำหน่าย ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 1.53
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 -4.36 4.20
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.53 0.15 1.38
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.23 9.54 -9.31
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 4.47 4.47 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -3.88 -1.31 -2.57
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์
    		 1.99
    ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.98
    เงินปันผลรับ
    		 -0.10 -0.07 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.14 -1.43 0.29
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 92.12 101.54 -9.42
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 351.80 362.89 -11.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.18 28.08 -28.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.21 151.97 -161.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.05 18.75 7.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 2.58 -2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 72.08 -103.22 175.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.95 -1.23 -1.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 437.89 459.83 -21.94
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.58 -7.51 1.93
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -92.49 -100.93 8.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.38 -37.63 13.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.45 313.76 1.69
    รับดอกเบี้ย
    		 1.00 1.43 -0.43
    รับเงินปันผล
    		 0.10 0.07 0.04
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 99.98
    ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.31
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -45.30 -9.36 -35.94
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.00 -15.00 30.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.26 49.84 -47.59
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -81.74 -180.06 98.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.98 -153.11 141.13
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.13 -78.89 67.76
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -395.43
    เงินสดรับจากหุ้นกู้
    		 280.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
    		 -5.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 2.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.03 -39.40 0.37
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -123.64 -119.44 -4.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -292.41 -174.35 -118.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 11.06 -13.70 24.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 46.60 60.48 -13.87
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 -0.17 0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 57.66 46.60 11.05
    1)
    		 72.46 63.34 9.11
    3)
    		 -2.88 1.94 -4.81
    4)
    		 13.20