EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 126.79 95.89 30.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.22 88.99 25.23
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.25 -1.34 1.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.54 0.35 9.19
    ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า
    		 10.09 2.34 7.76
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -4.99 7.28 -12.26
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -4.36 5.11 -9.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 -0.59 0.74
    สิทธิ์ในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 4.47 3.08 1.40
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 8.00 3.21 4.79
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -1.31 -2.91 1.60
    เงินปันผลรับ
    		 -0.07 -1.71 1.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 -0.30 -1.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 101.54 99.09 2.44
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 362.89 265.36 97.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 28.08 -127.01 155.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 151.97 -55.39 207.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.75 -7.48 26.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.58 7.11 -4.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -103.22 -92.52 -10.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 0.01 -1.24
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 459.83 -9.91 469.74
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.51 -1.83 -5.68
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -100.93 -97.72 -3.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -37.63 -39.78 2.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 313.76 -149.24 463.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.43 0.30 1.13
    รับเงินปันผล
    		 0.07 1.71 -1.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -9.36 -4.61 -4.75
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -15.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 49.84 45.38 4.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -180.06 -501.62 321.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -4.37 4.34
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -153.11 -174.98 21.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.73 -20.36 -0.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -78.89 39.31 -118.20
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -39.40 -23.65 -15.75
    กู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1.20 396.18 -394.98
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -119.44 -63.44 -56.00
    ออกหุ้นสามัญเพิ่ม
    		 33.17
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 49.74 50.03 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -174.35 298.64 -472.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -13.70 -25.58 11.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 60.48 86.19 -25.72
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.17 -0.13 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 46.60 60.48 -13.87
    1)
    		 63.34 81.79 -18.45
    2)
    		 1.41 12.59 -11.19
    3)
    		 1.94 45.76 -43.82
    5)
    		 2.02