EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 95.89 88.92 6.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 88.99 44.34 44.64
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -1.34 0.44 -1.78
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.35
    ประมาณการสำรองการรับคืนสินค้า
    		 2.34
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 7.28 10.23 -2.96
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เผื่อขาย
    		 -32.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการขายและเช่ากลับคืนรอตัดบัญชี
    		 -1.09
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.11 7.83 -2.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.59 0.24 -0.83
    สิทธิ์ในการขายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
    		 3.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 3.21 4.69 -1.47
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -2.91 -4.54 1.63
    เงินปันผลรับ
    		 -1.71 -2.62 0.91
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.30 -0.65 0.35
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 99.09 53.57 45.52
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 265.36 186.87 78.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -127.01 -24.31 -102.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -55.39 -29.25 -26.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.48 25.11 -32.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.11 -7.33 14.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -92.52 114.19 -206.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -19.43 19.44
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -9.91 249.87 -259.78
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.83 -1.19 -0.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -97.72 -53.40 -44.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.78 -19.19 -20.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -149.24 176.09 -325.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.30 0.65 -0.35
    รับเงินปันผล
    		 1.71 2.62 -0.91
    เงินสดคืนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -9.84
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 255.22 -134.02 389.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -1.20 24.87 -26.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 33.00 81.37 -48.37
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 45.38 1.00 44.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -501.62 -747.97 246.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.37 -2.85 -1.52
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
    		 50.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -131.38 -807.82 676.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.36 -20.36 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 39.31 123.10 -83.79
    ออกหุ้นกู้
    		 631.40
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -700.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.65 -10.13 -13.52
    กู้ยืมเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 396.18 455.97 -59.80
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -63.44 -17.27 -46.17
    จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -1.00 -5.92 4.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 258.44 679.87 -421.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -22.18 48.14 -70.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 86.19 38.06 48.14
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 63.88 86.19 -22.31
    1)
    		 81.79 52.37 29.42
    2)
    		 12.59
    3)
    		 45.76
    4)
    		 0.77