EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2560
ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
88.92 | 54.56 | 34.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.34 | 30.40 | 13.94 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.44 | 1.87 | -1.43 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ จ่าย
|
1.51 | ||
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
10.23 | -4.18 | 14.41 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
-11.21 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนระยะยาว
|
4.00 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.83 | 10.54 | -2.72 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.24 | -0.48 | 0.71 |
กำไรจากการประนอมหนี้
|
-9.86 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
|
4.69 | 1.42 | 3.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-4.54 | 4.04 | -8.58 |
เงินปันผลรับ
|
-2.62 | -0.17 | -2.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.65 | -0.75 | 0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.57 | 30.07 | 23.50 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.87 | 95.86 | 91.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.31 | -47.60 | 23.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.25 | -10.41 | -18.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.11 | -85.35 | 110.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.33 | 0.40 | -7.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.19 | 48.79 | 65.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.43 | 22.17 | -41.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.00 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
249.87 | 23.86 | 226.01 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | -1.08 | -0.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.40 | -24.53 | -28.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.19 | -8.93 | -10.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
176.09 | -10.68 | 186.77 |
รับดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.75 | -0.10 |
รับเงินปันผล
|
2.62 | 0.17 | 2.45 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-134.02 | -121.43 | -12.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
24.87 | -35.09 | 59.96 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
81.37 | 93.18 | -11.81 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทอื่น
|
-33.50 | -105.00 | 71.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.00 | 3.39 | -2.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-747.97 | -536.47 | -211.49 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.85 | -5.49 | 2.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-807.83 | -706.89 | -100.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.36 | -21.72 | 1.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
123.10 | -169.88 | 292.98 |
รับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.47 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-10.13 | -0.23 | -9.90 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
455.97 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17.27 | -61.84 | 44.57 |
จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-5.92 | ||
ออกหุ้นสามัญเพิ่ม
|
140.00 | 134.81 | 5.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
679.87 | 542.53 | 137.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
48.14 | -175.05 | 223.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.06 | 213.11 | -175.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
86.19 | 38.06 | 48.14 |
1)
|
52.37 | 13.67 | 38.70 |
2)
|
5.91 | 5.19 | 0.72 |
-
|
0.98 |