EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 88.92 54.56 34.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.34 30.40 13.94
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.44 1.87 -1.43
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ จ่าย
    		 1.51
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 10.23 -4.18 14.41
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -11.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าในเงินลงทุนระยะยาว
    		 4.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 7.83 10.54 -2.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 -0.48 0.71
    กำไรจากการประนอมหนี้
    		 -9.86
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 4.69 1.42 3.26
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 -4.54 4.04 -8.58
    เงินปันผลรับ
    		 -2.62 -0.17 -2.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.65 -0.75 0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 53.57 30.07 23.50
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 186.87 95.86 91.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -24.31 -47.60 23.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.25 -10.41 -18.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.11 -85.35 110.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.33 0.40 -7.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 114.19 48.79 65.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.43 22.17 -41.60
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 249.87 23.86 226.01
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19 -1.08 -0.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -53.40 -24.53 -28.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.19 -8.93 -10.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 176.09 -10.68 186.77
    รับดอกเบี้ย
    		 0.65 0.75 -0.10
    รับเงินปันผล
    		 2.62 0.17 2.45
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -134.02 -121.43 -12.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 24.87 -35.09 59.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 81.37 93.18 -11.81
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -33.50 -105.00 71.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.00 3.39 -2.39
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -747.97 -536.47 -211.49
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.85 -5.49 2.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -807.83 -706.89 -100.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -20.36 -21.72 1.36
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 123.10 -169.88 292.98
    รับเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.47
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -10.13 -0.23 -9.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 455.97
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.27 -61.84 44.57
    จ่ายเงินค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 -5.92
    ออกหุ้นสามัญเพิ่ม
    		 140.00 134.81 5.19
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 679.87 542.53 137.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.14 -175.05 223.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 38.06 213.11 -175.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 86.19 38.06 48.14
    1)
    		 52.37 13.67 38.70
    2)
    		 5.91 5.19 0.72
    -
    		 0.98