EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 54.56 51.32 3.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 30.40 26.75 3.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.87 -0.19 2.06
    (กลับรายการ) ประมาณการสำรองการรับคืนสินค้า
    		 -1.52 1.66 -3.18
    กลับรายการขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 -4.18 -1.68 -2.51
    ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -0.29
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -23.54 -17.01 -6.53
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10.54 1.12 9.43
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว
    		 -6.15 -13.86 7.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.48 -4.90 4.42
    สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว
    		 1.42 0.92 0.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 4.04 1.32 2.72
    เงินปันผลรับ
    		 -0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.10 -0.65
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.07 30.81 -0.75
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.86 72.78 23.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.60 -44.95 -2.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -10.41 -33.53 23.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -85.35 -22.16 -63.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 -19.50 19.90
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 48.79 74.25 -25.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.17 -4.43 26.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 23.86 23.16 0.70
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.08 -1.19 0.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -24.53 -31.38 6.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.93 -5.48 -3.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.68 -14.89 4.21
    รับดอกเบี้ย
    		 0.75 0.10 0.65
    รับเงินปันผล
    		 0.17
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -121.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -35.09 0.00 -35.09
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 93.18 44.80 48.37
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -70.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -105.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 6.15 13.86 -7.72
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.39 5.48 -2.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -536.47 -48.36 -488.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.49
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 61.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.24 0.28 0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -706.89 -8.43 -698.47
    จ่ายเงินปันผล
    		 -21.72
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -169.88 37.72 -207.60
    ออกหุ้นกู้
    		 700.00 119.56 580.44
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -119.56
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.23 -8.90 8.67
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -61.84 -53.55 -8.29
    ออกหุ้นสามัญเพิ่ม
    		 134.81 65.75 69.05
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 80.95 -0.78 81.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 542.53 225.43 317.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -175.05 202.11 -377.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 213.11 10.95 202.16
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.05 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 38.06 213.11 -175.05
    1)
    		 13.67 4.07 9.60
    2)
    		 5.19 1.16 4.03