EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 51.32 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.75 33.10 -6.35
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.19 -0.37 0.18
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -1.68 -0.28 -1.40
    โอนกลับสำรองการรับคืนสินค้า
    		 1.66 -0.86 2.51
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -13.86 -12.87 -0.99
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)
    		 -4.90 -3.10 -1.80
    กำไรจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 -3.39
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -17.01
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 1.24 -0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.32 1.88 -0.56
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.09 -0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 30.81 30.03 0.78
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.78 48.67 24.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -44.95 -37.14 -7.82
    สินค้าคงเหลือ
    		 -33.53 -25.67 -7.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.16 4.06 -26.22
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -19.22 -11.38 -7.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 74.25 32.05 42.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.43 0.09 -4.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.70 -4.27 4.97
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.19 -1.34 0.15
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 22.24 5.08 17.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.38 -30.41 -0.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.48 -6.84 1.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -14.62 -32.17 17.56
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    		-34.76 -27.76 -7.01
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 13.86 12.87 0.99
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 44.80
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.48 9.92 -4.43
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -48.36 -44.21 -4.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
    		 6.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -8.70 -21.33 12.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 37.72 38.23 -0.50
    หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น
    		 65.75
    ออกหุ้นกู้
    		 119.56
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 65.62
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -53.55 -7.51 -46.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.78 8.63 -9.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -8.90 -9.62 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 225.43 29.73 195.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 202.11 -23.77 225.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 10.95 4.11 6.84
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 213.11 -19.66 232.77
    -
    		 34.76 27.76 7.01
    2)
    		 4.07 6.43 -2.36
    4)
    		 1.16 1.67 -0.51