EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.10 | 21.13 | 11.97 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.37 | -2.94 | 2.57 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.28 | 17.64 | -17.92 |
โอนกลับสำรองการรับคืนสินค้า
|
-0.86 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-12.87 | -12.43 | -0.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.10 | 0.70 | -3.79 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 2.25 | -1.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.88 | -0.18 | 2.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
30.03 | 28.69 | 1.34 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
48.67 | 61.80 | -13.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.14 | 126.56 | -163.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.67 | 76.44 | -102.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.06 | 3.23 | 0.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.38 | -2.44 | -8.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
32.05 | -195.44 | 227.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 1.78 | -1.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -1.16 | -3.11 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.34 | -2.01 | 0.67 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
5.08 | 68.75 | -63.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-30.41 | -22.64 | -7.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.84 | -5.45 | -1.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.17 | 40.66 | -72.83 |
| 0.05 | 0.15 | -0.10 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
12.87 | 12.43 | 0.44 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.92 | 6.48 | 3.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.21 | -44.19 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.33 | -0.64 | -20.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.23 | -2.99 | 41.22 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7.51 | -6.90 | -0.61 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
8.63 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-9.62 | -6.89 | -2.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
29.73 | -20.43 | 50.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-23.77 | 19.59 | -43.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.11 | 5.50 | -1.39 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
-19.66 | 24.96 | -44.62 |
-
|
27.76 | ||
2)
|
6.43 | 21.04 | -14.61 |
4)
|
1.67 | 5.06 | -3.39 |