EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-20.85 | 100.29 | -121.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าจัดจำหน่าย
|
21.13 | 24.71 | -3.58 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-2.94 | -0.75 | -2.18 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
17.64 | -23.89 | 41.53 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
7.08 | 6.06 | 1.03 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-12.43 | -24.84 | 12.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.68 | 0.03 | 0.65 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.01 | -5.04 | 5.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.18 | -0.01 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
28.69 | 27.23 | 1.46 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.98 | 96.45 | -55.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
126.56 | -207.19 | 333.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
76.44 | -142.61 | 219.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -1.92 | 5.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | 0.02 | -2.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-195.44 | 188.29 | -383.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.78 | -0.09 | 1.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | -0.16 | -1.02 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.01 | -2.06 | 0.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
47.90 | -72.35 | 120.25 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-22.64 | -25.48 | 2.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.45 | -8.05 | 2.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.81 | -105.88 | 125.69 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32.82 | 0.09 | 32.74 | |
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง
|
10.61 | ||
ส่วนได้เสียส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
|
14.54 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
12.43 | 24.84 | -12.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
6.48 | 10.80 | -4.32 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-44.19 | -30.21 | -13.98 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.65 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.64 | 15.12 | -15.77 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2.99 | 18.38 | -21.38 |
ออกหุ้นสามัญ
|
32.82 | 110.50 | -77.67 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36.47 | -16.41 | -20.06 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6.90 | -1.54 | -5.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-6.89 | -4.13 | -2.77 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.43 | 91.80 | -112.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.26 | 1.04 | -2.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5.50 | 4.48 | 1.03 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.13 | -0.02 | -0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
4.11 | 5.50 | -1.39 |
1)
|
21.04 | 2.77 | 18.27 |
3)
|
5.06 | 1.40 | 3.66 |
-
|
-32.82 |