EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
100.29 | 28.03 | 72.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.71 | 26.78 | -2.08 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.75 | 0.47 | -1.22 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-23.89 | 21.43 | -45.32 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
6.06 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-24.84 | ||
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.04 | -1.05 | -4.00 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-3.71 | -0.05 | -3.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | 3.20 | -3.21 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3.54 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
27.23 | 34.06 | -6.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.45 | 112.25 | -15.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-207.19 | 96.54 | -303.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-142.61 | -26.56 | -116.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.92 | -0.72 | -1.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
188.29 | -29.28 | 217.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.09 | -0.01 |
หนี้สินค่าไฟฟ้า
|
-3.08 | -3.08 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.16 | -0.99 | 0.83 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 0.31 | -2.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.48 | -29.96 | 4.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.05 | -2.88 | -5.17 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-105.88 | 115.52 | -221.40 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.50 | -0.51 |
| 161.81 | 0.02 | 161.79 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-23.75 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
24.84 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
10.80 | 5.56 | 5.24 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน
|
33.35 | ||
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-30.21 | -17.94 | -12.27 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
15.12 | -11.85 | 26.98 |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-15.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
18.38 | -97.56 | 115.95 |
ออกหุ้นสามัญ
|
110.50 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-16.41 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.54 | -5.00 | 3.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-4.13 | -3.01 | -1.12 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.80 | -114.07 | 205.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.04 | -10.40 | 11.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4.48 | 14.90 | -10.43 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5.50 | 4.48 | 1.03 |
1)
|
2.77 | 15.73 | -12.95 |
-
|
92.08 | ||
3)
|
1.40 |