EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
28.03 | 244.36 | -216.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
26.78 | 29.83 | -3.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | 4.23 | -3.76 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
21.43 | -1.21 | 22.64 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.05 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.05 | -0.41 | -0.64 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าจากการตีราคาที่ดิน
|
-0.58 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.20 | -0.49 | 3.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.02 | -0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.06 | 34.11 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.25 | 142.00 | -29.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
96.54 | -20.63 | 117.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.82 | -54.65 | 25.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | 0.09 | 1.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.13 | 55.24 | -71.38 |
หนี้สินค่าไฟฟ้า
|
-3.08 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.99 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.23 | 11.76 | -24.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | 3.04 | -2.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.96 | -28.05 | -1.90 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.88 | -1.28 | -1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.52 | 107.52 | 8.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.50 | 0.01 | 0.50 |
| 0.02 | 0.03 | -0.01 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.56 | 3.12 | 2.45 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-17.94 | -16.46 | -1.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.85 | -13.30 | 1.45 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-97.56 | 29.95 | -127.52 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-8.50 | -28.50 | 20.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.00 | -97.38 | 92.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-3.01 | -1.30 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.07 | -81.03 | -33.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.40 | 13.18 | -23.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
14.90 | 1.77 | 13.14 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | -0.05 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
4.48 | 14.90 | -10.43 |
1)
|
12.25 | ||
2)
|
8.20 | ||
3)
|
15.73 | ||
4)
|
32.57 | ||
5)
|
33.62 | ||
6)
|
311.77 |