EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
244.36 | -106.37 | 350.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.83 | 33.18 | -3.35 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.23 | 0.75 | 3.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-1.21 | 11.29 | -12.50 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
4.55 | 46.72 | -42.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.41 | -7.28 | 6.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.49 | -0.03 | -0.45 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-179.11 | -26.97 | -152.15 |
หนี้สินค่าไฟฟ้า
|
6.16 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
34.11 | 72.83 | -38.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
142.00 | 43.53 | 98.47 |
ลูกหนี้การค้า
|
-20.63 | -46.18 | 25.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.65 | 110.17 | -164.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 5.17 | -5.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.03 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
55.24 | 12.60 | 42.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.76 | -8.99 | 20.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.04 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-28.05 | -35.98 | 7.92 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.28 | -0.78 | -0.49 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
107.52 | 79.56 | 27.96 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 0.03 | 0.06 | -0.03 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
3.12 | 23.40 | -20.28 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-16.46 | -6.52 | -9.94 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-13.30 | 16.95 | -30.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
29.95 | -42.12 | 72.07 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
|
-12.00 | -15.00 | 3.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 19.00 | 1.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-28.50 | -2.00 | -26.50 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-97.38 | -49.92 | -47.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-1.30 | -1.74 | 0.44 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
8.20 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-81.03 | -96.58 | 15.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.18 | -0.08 | 13.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.77 | 1.97 | -0.20 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | -0.13 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
14.90 | 1.77 | 13.14 |