EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีสำหรับปี
|
-106.37 | -109.35 | 2.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
33.18 | 36.86 | -3.68 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.75 | 3.11 | -2.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
|
11.29 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
46.72 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.28 | -1.96 | -5.31 |
ขาดทุนจากการขายที่ดินที่ไม่ใช้ดำเนินงาน
|
19.43 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 1.64 | -1.67 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-26.97 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.10 | 0.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.83 | 85.61 | -12.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
43.53 | 9.36 | 34.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-46.18 | 64.99 | -111.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
110.17 | 166.41 | -56.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | -0.67 | 5.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.44 | 0.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.60 | -69.78 | 82.37 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.99 | -11.32 | 2.33 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.98 | -58.03 | 22.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.78 | -1.66 | 0.88 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.56 | 99.35 | -19.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.06 | 0.13 | -0.06 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
23.40 | 4.69 | 18.71 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-6.52 | -53.89 | 47.38 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
16.95 | -50.81 | 67.75 |
จ่ายชำระหนี้สินผิดนัดชำระ
|
-4.80 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-42.12 | -65.06 | 22.94 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาประนีประนอม
|
-15.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
19.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-2.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-49.92 | -19.22 | -30.70 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-1.74 | -2.33 | 0.58 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-96.58 | -86.61 | -9.97 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.13 | 0.02 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-0.20 | -38.04 | 37.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1.97 | 40.01 | -38.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1.77 | 1.97 | -0.20 |