EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิก่อนภาษีสำหรับปี
    		 -109.35 -151.80 42.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.86 38.57 -1.71
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.11 26.11 -23.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -24.72 23.99 -48.71
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -4.89
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.96 -1.34 -0.62
    รายได้จากการชดเชยค่าสินทรัพย์เสียหาย
    		 -1.58
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.64 -0.41 2.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -2.91 2.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.61 73.59 12.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -15.36 9.25 -24.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 64.99 13.11 51.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 191.13 156.94 34.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.67 0.81 -1.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.44 -4.04 3.60
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -69.78 32.38 -102.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -11.32 0.54 -11.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -58.03 -75.07 17.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.66 -3.41 1.75
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 99.35 130.51 -31.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 15.23 -15.23
    		0.13 2.83 -2.70
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.60
    เงินสดจ่ายจากการโอนเปลี่ยนบริษัทย่อย
    		 -1.12
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 4.69 1.52 3.17
    เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -53.89 -15.28 -38.62
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.81 2.76 -53.57
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -65.06 -70.11 5.05
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.22 -23.16 3.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -2.33 -2.48 0.16
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.61 -95.76 9.15
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.02 -0.12 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.04 37.39 -75.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 40.01 2.62 37.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1.97 40.01 -38.04
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.67 2.68 -1.02
    เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 5.46 1.41 4.05
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 6.36