EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -153.94 -150.12 -3.83
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้า
    		 23.99 28.01 -4.02
    หนี้สูญ
    		 8.99 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.12 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (โอนกลับ)
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 18.89
    ค่าเสื่อมราคา
    		 38.57 39.69 -1.12
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.34 0.76 -2.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.16 0.00
    ค่าเสื่อมราคาสะสมโอนกลับ
    		 0.31 0.00
    ดอกเบี้ยทบต้นจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.97 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.41 -3.43 3.02
    ขาดทุนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.26 -0.11 -0.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -63.84 -66.31 2.46
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 13.11 10.41 2.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 156.94 134.61 22.33
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 10.44 -10.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้อื่นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินมัดจำและเงินประกัน
    		 -4.04 2.88 -6.92
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 32.38 -16.26 48.64
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.13 10.17 -11.30
    		133.33 0.00 133.33
    1,410,164.17
    134,741,551.76
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกรรมการ
    		 8.02 0.00
    เงินสดจ่ายให้กรรมการกู้ยืม
    		 -9.56 -6.70 -2.86
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -15.28 -16.96 1.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.52 0.88 0.64
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 15.23 -0.45 15.68
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.06 -23.23 23.16
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -70.11 -194.37 124.26
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.02 -1.09 0.08
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.47 -0.85 -0.62
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 144.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -23.16 -14.85 -8.31
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 0.00 2.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -95.76 -64.06 -31.70
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างจากการแปลงค่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.12 -0.12 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
    		 37.39 -1.46 38.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.62 4.08 -1.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.01 2.62 37.39
    - ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.07 78.88 -3.82
    - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 3.41 11.65 -8.24
    - เงินสด
    		 0.21 0.18 0.03
    - เงินฝากธนาคาร
    		 39.80 2.43 37.36
    รวม
    		 40.01 2.62 37.39