EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.51 2.11 0.40
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 173.73 166.33 7.40
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 773.76 927.31 -153.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.04 22.70 -11.66
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 961.04 1,118.44 -157.41
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 0.64 70.80 -70.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 678.58 699.05 -20.47
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 17.93 17.48 0.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
    		 138.72 141.50 -2.78
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 835.87 928.84 -92.97
    รวมสินทรัพย์
    		 1,796.91 2,047.28 -250.37
    		-0.14 -1.02 0.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 735.65 951.55 -215.90
    เจ้าหนี้การค้า
    		 199.39 180.17 19.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.15 14.29 12.86
    เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.46 1.21 0.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ
    		 57.44 42.50 14.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,021.09 1,189.72 -168.62
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 218.22 101.08 117.15
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 218.73 101.98 116.75
    รวมหนี้สิน
    		 1,239.82 1,291.69 -51.87
    ทุนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว
    		 229.50 227.25 2.25
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 143.39 143.39 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 307.15 307.15 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 174.87 174.87 0.00
    จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย
    		 4.62 4.62 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -302.44 -101.69 -200.75
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 557.09 755.59 -198.50
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,796.91 2,047.28 -250.37
    รายได้จากการขาย
    		 1,002.79 992.11 10.68
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 29.16 -14.29 43.45
    รายได้อื่นๆ
    		 4.94 6.31 -1.37
    รวมรายได้
    		 1,036.88 984.13 52.75
    ต้นทุนขาย
    		 928.58 866.92 61.66
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 19.30 -0.47 19.78
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 70.16
    อื่นๆ
    		 136.48 136.06 0.42
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,154.52 1,002.58 151.94
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -117.64 -18.45 -99.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 78.21 71.35 6.86
    ภาษีเงินได้
    		 4.90 8.15 -3.24
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -200.75 -97.94 -102.81
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 36.95 33.17 3.78
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 19.30 -0.47 19.78
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.76 -1.03 1.79
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.04 5.62 -9.65
    -77620738
    		 -60.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -7.43 19.66 -27.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 134.25 129.43 4.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.25 8.28 6.96
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -18.12 -26.48 8.37
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.88 1.07 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -17.68 -56.24 38.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -67.10 -100.66 33.56
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.85 -18.97 4.12
    รับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 2.25 2.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.84 -11.36 -68.48
    ปรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา -รายการเงินสด
    		 -0.12 0.05 -0.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 0.40 -0.71 1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.11 2.82 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.51 2.11 0.40
    เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยสำหรับปี
    		 76.14 71.46 4.68
    เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 10.27 6.79 3.48