EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.11 2.82 -0.71
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 166.33 175.13 -8.80
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 927.31 1,056.26 -128.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.70 17.50 5.20
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,118.44 1,251.92 -133.48
    เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกัน
    		 17.48 17.33 0.15
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 70.80 70.80 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 699.05 705.77 -6.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 141.50 143.25 -1.75
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 928.84 937.16 -8.32
    รวมสินทรัพย์
    		 2,047.28 2,189.08 -141.80
    		0.00 6.08 -6.08
    จากสถาบันการเงิน
    		 884.35 950.09 -65.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 180.17 205.11 -24.94
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14.29 18.91 -4.62
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.21 1.21 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 67.20 96.38 -29.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 5.41 3.21 2.20
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 37.09 30.99 6.10
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,189.72 1,305.89 -116.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 101.08 115.43 -14.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
    		 0.90 1.91 -1.02
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 101.98 117.34 -15.37
    รวมหนี้สิน
    		 1,291.69 1,423.24 -131.54
    หุ้นสามัญ 69,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 348.75 348.75 0.00
    (2547:หุ้นสามัญ 45,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
    		 227.25 225.00 2.25
    ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
    		 143.39
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 307.15 307.15 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 174.87 174.87 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 4.62 4.62 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -101.69 54.21 -155.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 755.59 765.85 -10.26
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 755.59 765.85 -10.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,047.28 2,189.08 -141.80
    รายได้จากการขาย
    		 992.11 1,396.96 -404.85
    รายได้อื่น
    		 6.31 10.70 -4.39
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้
    		 10.75 14.17 -3.42
    รวมรายได้
    		 1,009.17 1,428.75 -419.57
    ต้นทุนขาย
    		 866.44 1,054.18 -187.73
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 136.06 179.48 -43.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 14.29
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 10.83
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,027.62 1,233.66 -206.04
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -18.45 195.09 -213.53
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 71.35 71.34 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 8.15 31.37 -23.22
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -97.94 92.37 -190.32
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -97.94 92.37 -190.32
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด
    		 0.00 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หุ้น)
    		 45.41 45.00 0.41
    กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)
    		 56.45 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.17 32.32 0.84
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -10.75 -14.17 3.42
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.47 13.13 -13.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.03 -0.39 -0.65
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 5.62 -4.80 10.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 19.66 60.39 -40.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 129.43 -13.33 142.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 0.21 8.90 -8.69
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 66.84 147.89 -81.05
    และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.15 6.92 -7.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -26.48 -28.01 1.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.07 0.67 0.41
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.08
    ซื้อหุ้นสามัญบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -21.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.24 -20.42 -35.82
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -71.48 -99.98 28.50
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -18.97 -8.22 -10.75
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -29.18 -19.41 -9.76
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.02 -1.02 0.01
    เงินสดรับชำระค่าหุ้น
    		 2.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -36.36
    เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 148.50
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 -5.11
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.36 -128.64 117.27
    -ที่มีต่อเงินสด
    		 0.05 0.00 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.71 -1.17 0.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2.82 4.00 -1.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2.11 2.82 -0.71