EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.82 | 4.00 | -1.17 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
175.13 | 222.35 | -47.22 |
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
|
1,056.26 | 1,056.06 | 0.20 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
0.21 | 9.11 | -8.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.50 | 10.91 | 6.59 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,251.92 | 1,302.44 | -50.51 |
เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกัน
|
17.33 | 24.25 | -6.92 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
|
70.80 | 70.50 | 0.30 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
705.77 | 710.37 | -4.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ค่าความนิยมสุทธิ
|
31.87 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
|
143.25 | 143.31 | -0.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
969.03 | 948.43 | 20.60 |
รวมสินทรัพย์
|
2,220.95 | 2,250.87 | -29.92 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
950.09 | 1,055.75 | -105.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
205.11 | 221.34 | -16.23 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
18.91 | 36.00 | -17.09 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1.21 | 1.31 | -0.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
96.38 | 115.79 | -19.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
3.21 | 6.38 | -3.17 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
30.99 | 31.44 | -0.44 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,305.89 | 1,468.00 | -162.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
|
115.43 | 106.56 | 8.87 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
|
1.91 | 2.84 | -0.92 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
117.34 | 109.40 | 7.95 |
รวมหนี้สิน
|
1,423.24 | 1,577.40 | -154.16 |
(2546:หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
348.75 | 225.00 | 123.75 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
307.15 | 482.75 | -175.60 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
174.87 | 174.87 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
4.62 | 16.90 | -12.28 |
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
|
86.08 | -226.04 | 312.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
797.71 | 673.47 | 124.24 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
797.71 | 673.47 | 124.24 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,220.95 | 2,250.87 | -29.92 |
รายได้จากการขาย
|
1,396.96 | 1,322.63 | 74.33 |
รายได้อื่น
|
10.70 | 30.02 | -19.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.91 | 7.41 | -0.50 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายได้
|
14.17 | ||
รวมรายได้
|
1,428.75 | 1,397.56 | 31.19 |
ต้นทุนขาย
|
1,054.18 | 1,087.31 | -33.14 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
181.16 | 159.54 | 21.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,235.33 | 1,297.14 | -61.81 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
193.41 | 100.41 | 93.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
71.34 | 94.41 | -23.06 |
ภาษีเงินได้
|
31.37 | 10.53 | 20.84 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
90.70 | -4.52 | 95.22 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
90.70 | -4.52 | 95.22 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญ (หุ้น)
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
32.32 | 25.94 | 6.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-14.17 | 50.29 | -64.46 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
|
13.13 | ||
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-0.30 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.39 | 1.39 | -1.78 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-4.80 | 11.19 | -15.99 |
ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
|
1.68 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
60.39 | -111.78 | 172.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.33 | 20.64 | -33.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.13 | -0.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.89 | 29.53 | 118.35 |
และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.92 | -7.68 | 14.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-28.01 | -33.27 | 5.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.67 | 2.64 | -1.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-20.42 | -32.31 | 11.89 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-99.98 | -99.70 | -0.28 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-8.22 | 13.29 | -21.50 |
รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-19.41 | 115.79 | -135.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.02 | -2.09 | 1.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-128.64 | 5.28 | -133.92 |
-ที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.17 | 2.42 | -3.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.00 | 1.57 | 2.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2.82 | 4.00 | -1.17 |