EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4.00 1.57 2.42
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 222.35 173.34 49.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,056.06 1,076.70 -20.64
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.11 4.19 4.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.91 29.33 -18.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,302.44 1,285.14 17.30
    เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกัน
    		 24.25 16.57 7.68
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 70.50 76.50 -6.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 710.37 514.91 195.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 143.31 117.00 26.31
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 948.43 724.97 223.45
    รวมสินทรัพย์
    		 2,250.87 2,010.11 240.76
    		3.50 0.00 3.50
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,055.75 1,156.50 -100.75
    เจ้าหนี้การค้า
    		 221.34 167.02 54.32
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 36.00 18.81 17.19
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 115.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 31.44 28.01 3.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,468.00 1,392.33 75.67
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 106.56 110.46 -3.90
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
    		 2.84
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 109.40 110.46 -1.07
    รวมหนี้สิน
    		 1,577.40 1,502.80 74.60
    หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 225.00 225.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 482.75 482.75 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 174.87
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.90 16.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -226.04 -217.34 -8.71
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 673.47 507.31 166.16
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,250.87 2,010.11 240.76
    รายได้จากการขาย
    		 1,322.63 918.77 403.86
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 37.50
    รายได้อื่น
    		 30.02 15.93 14.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.41 5.28 2.13
    รวมรายได้
    		 1,397.56 939.98 457.57
    ต้นทุนขาย
    		 1,087.31 720.46 366.85
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 159.54 111.08 48.46
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 50.29 61.61 -11.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,297.14 893.15 403.99
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 100.41 46.83 53.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 94.41 102.19 -7.78
    ภาษีเงินได้
    		 10.53
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.52 -55.36 50.84
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -4.52 -55.36 50.84
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการโอนขายสินทรัพย์
    		 1.39 -0.89 2.28
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 11.19 -2.85 14.04
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -37.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.94 29.04 -3.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -111.78 4.64 -116.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 2.53 -2.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2545 ถูกประเมินเพิ่ม
    		 -4.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.53 -31.61 61.15
    และที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.68 -0.24 -7.44
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
    		 6.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.51 -23.01 -16.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.64 5.38 -2.75
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -38.55 -17.87 -20.68
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -99.70 37.56 -137.27
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 13.29 -8.54 21.83
    หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.00 20.50 -42.50
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 115.79
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 4.14
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.52 49.52 -38.00
    -ที่มีต่อเงินสด
    		 -0.08 -0.35 0.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2.42 -0.31 2.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.57 1.89 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 4.00 1.57 2.42