EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CWT 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.57 1.89 -0.31
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 16.57 16.33 0.24
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 173.34 236.47 -63.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,076.70 934.27 142.43
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 4.19 9.32 -5.13
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.33 10.23 19.10
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,301.71 1,208.51 93.20
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 76.50 76.50 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 514.91 525.43 -10.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 117.00 119.53 -2.53
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 708.40 721.45 -13.05
    รวมสินทรัพย์
    		 2,010.11 1,929.96 80.15
    		7.92 0.00 7.92
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,156.50 1,119.13 37.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 167.02 88.80 78.22
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.81 15.26 3.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.00 1.50 20.50
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.01 20.04 7.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,392.33 1,244.74 147.59
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น-สุทธิ
    		 110.46 122.55 -12.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 110.46 122.55 -12.09
    รวมหนี้สิน
    		 1,502.80 1,367.29 135.50
    หุ้นสามัญ 22,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 225.00 225.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 482.75 482.75 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 16.90 16.90 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 -217.34 -161.98 -55.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 507.31 562.67 -55.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,010.11 1,929.96 80.15
    รายได้จากการขาย
    		 918.77 924.20 -5.43
    รายได้อื่น
    		 15.93 16.21 -0.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 5.28
    รวมรายได้
    		 939.98 940.41 -0.43
    ต้นทุนขาย
    		 720.46 687.65 32.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 111.08 154.85 -43.77
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 61.61 7.72 53.89
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 893.15 850.78 42.37
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.83 89.63 -42.80
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 102.19 103.92 -1.73
    ขาดทุนก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -55.36 -14.29 -41.07
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -55.36 -14.29 -41.07
    ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการโอนขายสินทรัพย์
    		 -0.89 -1.02 0.13
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -2.85 -34.50 31.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.04 35.41 -6.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.64 108.49 -103.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 5.45 -2.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -31.61 -84.74 53.13
    เงินฝากธนาคารที่นำไปค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.24 -11.49 11.25
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.01 -9.19 -13.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.38 2.94 2.44
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -17.87 -17.73 -0.14
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 37.56 123.80 -86.24
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -8.54 -7.35 -1.19
    รับ (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.50 -0.01 20.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 49.52 96.78 -47.26
    -ที่มีต่อเงินสด
    		 -0.35 0.35 -0.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.31 -5.34 5.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1.89 7.23 -5.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1.57 1.89 -0.31